Rentenfonds • Renten Europa
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
- WKN
- A0LE8C
- ISIN
- AT0000673215
• KVG
112,270 EUR
-0,100 EUR-0,09 %
Geld
112,270 EUR
Brief
116,200 EUR
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Fondsvolumen
116,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 4,66 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 4,26 % |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 4,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 3,90 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 3,35 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 3,23 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 Anleihe · WKN A1ZWX5 · ISIN BE0000335449 | 2,71 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 2,66 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079 | 2,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 2,54 % |
| Summe: | 33,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.
Stammdaten zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,270 EUR -0,100 EUR · -0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,09 % | 112,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 116,200 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,930 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 % | 3,92 % | 4,82 % | 7,25 % | 6,47 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,13 % | -4,09 % | -14,10 % | -24,01 % | -24,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,37 | 112,37 | 113,80 | 118,95 | 134,46 | 134,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,87 | 109,43 | 108,08 | 102,18 | 102,18 | 102,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,71 | 111,08 | 111,29 | 108,86 | 117,20 | 119,21 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +2,21 % | +3,97 % | -0,20 % | -12,70 % | -3,43 % |
| Relativer Return | -0,49 % | -0,38 % | -1,11 % | -4,96 % | -3,97 % | -5,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -0,13 % | -0,09 % | -0,14 % | -0,07 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,88 % | +0,32 % | +6,02 % | -19,62 % | -1,79 % | +3,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,14 % | -0,16 % | -0,44 % | -0,37 % | -0,23 % |
| Excess Return | +0,61 % | +1,58 % | -3,48 % | -11,49 % | -11,20 % | -12,70 % |