Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

WKN
662819
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000676846
KVG
132,330 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
132,330 EUR
Brief
133,330 EUR
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Fondsvolumen
208,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Laufende Kosten0,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
2,43 %
Spanien EO-Bonos 2019(24)
Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85
2,40 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)
Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736
1,95 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)
Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158
1,95 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)
Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687
1,94 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)
Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712
1,77 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)
Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941
1,72 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,67 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)
Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102
1,46 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)
Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424
1,45 %
Summe:18,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Hauser, Karl Just
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    208,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC