ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
- WKN
- A0JNA2
- ISIN
- AT0000A00GL9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,46 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 149,640 EUR +0,040 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,48 % | 0,35 % | 0,28 % | 0,67 % | 0,83 % | 1,09 % |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,12 % | -0,12 % | -1,89 % | -4,07 % | -6,44 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 83,33 % | 69,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 |
Tiefstkurs (in EUR) | 149,06 | 148,66 | 144,00 | 134,10 | 131,47 | 129,13 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 149,34 | 149,08 | 147,05 | 141,03 | 139,78 | 137,55 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,38 % | +0,66 % | +3,90 % | +9,48 % | +13,57 % | +10,97 % |
Relativer Return | +1,97 % | +6,61 % | +2,13 % | +4,87 % | +13,45 % | -9,25 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,97 % | +2,16 % | +0,18 % | +0,13 % | +0,21 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,09 % | +4,76 % | +4,32 % | -2,77 % | +0,72 % | +0,62 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +6,28 % | +3,68 % | +3,53 % | +3,49 % | +0,42 % |
Excess Return | +0,46 % | +4,35 % | +7,73 % | +10,39 % | +15,08 % | +4,95 % |