Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

WKN
A0JNA2
ISIN
AT0000A00GL9
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A0JNA2
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A00GL9
KVG
149,640 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
149,640 EUR
Brief
150,770 EUR
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Fondsvolumen
225,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
Anleihe · WKN A2RRU3 · ISIN XS1881533563
1,57 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,52 %
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R302 · ISIN FR0013428414
1,34 %
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
Anleihe · WKN A2RYXN · ISIN XS1960685383
1,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)
Anleihe · WKN A28R19 · ISIN XS2101349723
1,29 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,08 %
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K6H0 · ISIN PTCGDNOM0026
0,91 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043
0,91 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A190NR · ISIN XS1820037270
0,90 %
1.625% CREDIT AGRICOLE FR EMT-NOTES 20-30 SUB(5510
Anleihe · WKN A28X5L · ISIN FR0013516184
0,90 %
Summe:11,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    225,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

Volatilität
1 Monat
0,48 %
3 Monate
0,35 %
1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
0,83 %
10 Jahre
1,09 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
-4,07 %
10 Jahre
-6,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
69,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
149,60
3 Monate
149,60
1 Jahr
149,60
3 Jahre
149,60
5 Jahre
149,60
10 Jahre
149,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
149,06
3 Monate
148,66
1 Jahr
144,00
3 Jahre
134,10
5 Jahre
131,47
10 Jahre
129,13
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,34
3 Monate
149,08
1 Jahr
147,05
3 Jahre
141,03
5 Jahre
139,78
10 Jahre
137,55

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+3,90 %
3 Jahre
+9,48 %
5 Jahre
+13,57 %
10 Jahre
+10,97 %
Relativer Return
1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+6,61 %
1 Jahr
+2,13 %
3 Jahre
+4,87 %
5 Jahre
+13,45 %
10 Jahre
-9,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+2,16 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,08 %
Performance im Jahr
2025
+1,09 %
2024
+4,76 %
2023
+4,32 %
2022
-2,77 %
2021
+0,72 %
2020
+0,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+6,28 %
3 Jahre
+3,68 %
4 Jahre
+3,53 %
5 Jahre
+3,49 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+4,35 %
3 Jahre
+7,73 %
4 Jahre
+10,39 %
5 Jahre
+15,08 %
10 Jahre
+4,95 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR