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ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

WKN A0JNA2

ISIN AT0000A00GL9

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0JNA2

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A00GL9

gestern, 08:00:00 • KVG

135,880 EUR

-0,140 EUR-0,10 %

Geld

135,880 EUR

Brief

136,900 EUR

Fondsvolumen

199,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) Anleihe · WKN BA0AJ3 · ISIN XS1811433983	3,01 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	2,02 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) Anleihe · WKN A19W9R · ISIN XS1787278008	2,01 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 22(23/24) Anleihe · WKN A3K0RY · ISIN XS2430702873	1,97 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687	1,97 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	1,96 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	1,77 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,71 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	1,60 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	1,52 %
Summe:	19,54 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00GL9 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000A1YES2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YER4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YET0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A1YEU8	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A2CMV3	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2CMU5	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2QK27	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A2QK19	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000676846	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000676838	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000A00G96	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
199,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juli 2006
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,880 EUR -0,140 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,10 %	135,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	136,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,020 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

Volatilität: 1 Monat
1,40 %
3 Monate
1,06 %
1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,37 %
10 Jahre
1,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-2,56 %
3 Jahre
-4,07 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre
-6,44 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
137,06
3 Monate
137,06
1 Jahr
137,62
3 Jahre
139,79
5 Jahre
139,79
10 Jahre
139,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,02
3 Monate
135,32
1 Jahr
134,10
3 Jahre
129,13
5 Jahre
129,13
10 Jahre
127,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
136,89
3 Monate
136,35
1 Jahr
135,85
3 Jahre
136,92
5 Jahre
136,49
10 Jahre
135,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,40 %	1,06 %	1,01 %	1,37 %	1,37 %	1,09 %
Maximaler Verlust	-0,76 %	-0,76 %	-2,56 %	-4,07 %	-6,44 %	-6,44 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	61,11 %	53,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	137,06	137,06	137,62	139,79	139,79	139,79
Tiefstkurs (in EUR)	136,02	135,32	134,10	129,13	129,13	127,83
Durchschnittspreis (in EUR)	136,89	136,35	135,85	136,92	136,49	135,14

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
+4,49 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
+6,19 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+3,74 %
5 Jahre
-12,38 %
10 Jahre
-21,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2023
+0,32 %
2022
-2,77 %
2021
+0,72 %
2020
+0,62 %
2019
+3,37 %
2018
-2,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-1,32 %
3 Jahre
+4,17 %
4 Jahre
+2,12 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+4,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+0,37 %	-0,96 %	+4,49 %	-0,39 %	+6,19 %
Relativer Return	-0,90 %	+0,60 %	+3,77 %	+3,74 %	-12,38 %	-21,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,90 %	+0,20 %	+0,31 %	+0,10 %	-0,22 %	-0,21 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,32 %	-2,77 %	+0,72 %	+0,62 %	+3,37 %	-2,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,46 %	-0,74 %	+1,01 %	+0,36 %	+0,17 %	+0,36 %
Excess Return	-0,47 %	-1,32 %	+4,17 %	+2,12 %	+1,17 %	+4,04 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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