Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

WKN A3DK8Q

ISIN AT0000A2XLN8

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A3DK8Q

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2XLN8

gestern, 08:00:00 • KVG

97,420 EUR

+0,290 EUR+0,30 %

Geld

97,420 EUR

Brief

100,830 EUR

Fondsvolumen

179,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

Wertpapiername	Anteil
WORLD BK 22/29 (21-SEP-29) Unbekannt	2,10 %
TEL- EUROPE 19/UND. FLR (01-JAN-99) Unbekannt	1,66 %
ITALIEN 23/24 ZO (14-FEB-24) Unbekannt	1,64 %
SPRINT CORP. 18/26 (01-MAR-26) Unbekannt	1,36 %
CARNIVAL CRP 20/26 REGS (01-MAR-26) Unbekannt	1,26 %
Summe:	8,02 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2XLN8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2DY18	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,17 %	nein	–
AT0000A2DY00	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,17 %	nein	–
AT0000A2DXZ9	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High-Yield-Anleihen'). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 5% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
179,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,420 EUR +0,290 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,30 %	97,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,410 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

Volatilität: 1 Monat
2,43 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-9,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,71
3 Monate
97,71
1 Jahr
100,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,13
3 Monate
95,57
1 Jahr
90,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,50
3 Monate
97,09
1 Jahr
96,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,43 %	3,56 %	6,00 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-1,90 %	-9,93 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,71	97,71	100,84	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,13	95,57	90,83	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,50	97,09	96,09	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-3,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-3,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,80 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,88 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+0,26 %	-3,52 %	–	–	–
Relativer Return	-1,43 %	+0,23 %	-3,39 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	+0,08 %	-0,29 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,80 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,65 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,88 %	–	–	–	–	–