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ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

WKN: A14S0U
A14S0U

ISIN: AT0000A1EK55
AT0000A1EK55

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A14S0U
A14S0U

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1EK55
AT0000A1EK55

gestern, 08:00:00 • KVG

94,860 EUR

+0,170 EUR+0,18 %

Geld

94,860 EUR

Brief

98,190 EUR

Fondsvolumen

242,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Wertpapiername	Anteil
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPVS · ISIN XS2333299324	0,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590	0,87 %
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042	0,86 %
Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26) Anleihe · WKN A3MQMB · ISIN XS2407954002	0,85 %
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LCX5 · ISIN IE000GVLBXU6	0,85 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4	0,84 %
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KPNS · ISIN XS2332851026	0,83 %
KBC GROEP N.V. EO-MEDIUM TERM NOTES 2022(30) Anleihe · WKN A3K8UD · ISIN BE0002875566	0,82 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAM4 · ISIN XS2082818951	0,81 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XB8 · ISIN US459058JC89	0,78 %
Summe:	8,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1EK55 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,74 %	nein	–
AT0000A28E47	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,32 %	nein	–
AT0000A39GB8	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	–
AT0000A28K23	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1EK48	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
242,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2015
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,860 EUR +0,170 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,18 %	94,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,330 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Volatilität: 1 Monat
4,27 %
3 Monate
3,57 %
1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,88 %
3 Jahre
-15,84 %
5 Jahre
-15,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,42
3 Monate
95,42
1 Jahr
95,42
3 Jahre
106,54
5 Jahre
106,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,20
3 Monate
94,13
1 Jahr
89,73
3 Jahre
89,66
5 Jahre
89,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,80
3 Monate
94,71
1 Jahr
92,32
3 Jahre
96,42
5 Jahre
99,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,27 %	3,57 %	3,88 %	4,66 %	4,07 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,28 %	-1,88 %	-15,84 %	-15,87 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	44,44 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,42	95,42	95,42	106,54	106,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,20	94,13	89,73	89,66	89,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,80	94,71	92,32	96,42	99,61	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+4,07 %
3 Jahre
-9,33 %
5 Jahre
-6,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+3,41 %
3 Jahre
-2,69 %
5 Jahre
-1,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,35 %
2023
+5,61 %
2022
-14,17 %
2021
-0,89 %
2020
+1,53 %
2019
+6,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
-2,45 %
3 Jahre
-7,89 %
4 Jahre
-7,13 %
5 Jahre
-4,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	-0,66 %	+4,07 %	-9,33 %	-6,12 %	–
Relativer Return	-0,11 %	+0,32 %	+3,41 %	-2,69 %	-1,42 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,11 %	+0,11 %	+0,28 %	-0,08 %	-0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,35 %	+5,61 %	-14,17 %	-0,89 %	+1,53 %	+6,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	-0,24 %	-0,59 %	-0,44 %	-0,23 %	–
Excess Return	+0,23 %	-2,45 %	-7,89 %	-7,13 %	-4,62 %	–

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

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Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR

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