Rentenfonds • Renten International
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
- WKN
- A14S0U
- ISIN
- AT0000A1EK55
• KVG
99,560 EUR
+0,190 EUR+0,19 %
Geld
99,560 EUR
Brief
103,050 EUR
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Fondsvolumen
159,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUS7 · ISIN XS2768793676 | 1,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,28 % |
United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) Anleihe · WKN A3LU3G · ISIN XS2771661357 | 1,25 % |
TENNET NETHERLANDS B.V. EO-MED .-TERM NOTES 2022(22/42) Anleihe · WKN A3LAQ9 · ISIN XS2549715618 | 1,21 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042 | 1,17 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTN3 · ISIN XS2753310825 | 1,17 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWDK · ISIN XS2788435050 | 1,16 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LEG0 · ISIN XS2588859376 | 1,14 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 1,13 % |
3% KBC GROUPE BDS 25.08.30 REGS SEN(121190270) Anleihe · WKN A3K8UD · ISIN BE0002875566 | 1,12 % |
| Summe: | 12,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Cech, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen159,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 2,00 % | 3,00 % | 3,79 % | 4,05 % | 3,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,35 % | -2,59 % | -2,90 % | -15,84 % | -15,87 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,00 | 100,45 | 100,45 | 100,45 | 106,54 | 106,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,09 | 99,09 | 97,80 | 89,66 | 89,66 | 89,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,45 | 99,79 | 99,17 | 95,47 | 97,65 | 99,10 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +0,27 % | +0,45 % | +10,66 % | -5,86 % | +1,83 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,34 % | +5,01 % | +9,00 % | +2,45 % | -0,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,11 % | +0,41 % | +0,24 % | +0,04 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +4,30 % | +5,61 % | -14,17 % | -0,89 % | +1,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,04 % | +0,24 % | -0,15 % | -0,22 % | -0,12 % |
| Excess Return | -2,12 % | -0,26 % | +2,86 % | -2,52 % | -4,39 % | -4,57 % |