Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
- WKN
- A2N444
- ISIN
- AT0000A23A38
• KVG
205,280 EUR
-0,040 EUR-0,02 %
Geld
205,280 EUR
Brief
215,550 EUR
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Fondsvolumen
756,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,93 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,02 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,71 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,01 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,91 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,75 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,79 % |
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016 | 1,61 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,60 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,59 % |
| Summe: | 34,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTamas Menyhart, Christoph Vahs
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen756,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,13 % | 12,74 % | 15,48 % | 13,80 % | 15,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,67 % | -7,42 % | -13,77 % | -20,58 % | -20,58 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 218,33 | 220,09 | 220,09 | 220,09 | 220,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 203,77 | 203,77 | 169,57 | 154,04 | 145,32 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,10 | 215,08 | 204,13 | 190,72 | 179,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,49 % | -4,50 % | +4,63 % | +32,01 % | +41,26 % | – |
| Relativer Return | -0,91 % | -2,10 % | -2,72 % | -15,44 % | -19,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | -0,71 % | -0,23 % | -0,46 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,15 % | +3,56 % | +19,64 % | +15,41 % | -16,41 % | +31,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,11 % | +0,54 % | +0,37 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +3,48 % | +3,31 % | +25,28 % | +24,62 % | +42,28 % | – |