Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
218,720 EUR
+0,010 EUR+0,00 %
Geld
218,720 EUR
Brief
229,660 EUR
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Fondsvolumen
944,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.02.2026
Ausschüttend
4,600 EUR
27.02.2025
Ausschüttend
4,400 EUR
28.02.2024
Ausschüttend
3,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
7,41 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,74 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,10 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
3,00 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,98 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,79 %
Micron Technology
Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038
2,12 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,12 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,60 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,37 %
Summe:34,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tamas Menyhart, Christoph Vahs
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    944,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,60 %
3 Monate
13,68 %
1 Jahr
12,83 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-4,39 %
1 Jahr
-8,72 %
3 Jahre
-20,58 %
5 Jahre
-20,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
222,82
3 Monate
222,82
1 Jahr
222,82
3 Jahre
222,82
5 Jahre
222,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
217,95
3 Monate
198,94
1 Jahr
181,77
3 Jahre
149,03
5 Jahre
143,53
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
220,90
3 Monate
214,13
1 Jahr
199,35
3 Jahre
185,38
5 Jahre
174,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,60 %13,68 %12,83 %14,07 %15,46 %
Maximaler Verlust-1,84 %-4,39 %-8,72 %-20,58 %-20,58 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)222,82222,82222,82222,82222,82
Tiefstkurs (in EUR)217,95198,94181,77149,03143,53
Durchschnittspreis (in EUR)220,90214,13199,35185,38174,90

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+9,26 %
1 Jahr
+21,32 %
3 Jahre
+41,41 %
5 Jahre
+55,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-13,37 %
5 Jahre
-14,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+11,69 %
2025
+3,55 %
2024
+19,65 %
2023
+14,97 %
2022
-14,58 %
2021
+30,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+19,49 %
2 Jahre
+17,42 %
3 Jahre
+32,70 %
4 Jahre
+53,11 %
5 Jahre
+56,56 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,20 %+9,26 %+21,32 %+41,41 %+55,06 %
Relativer Return-1,03 %+1,93 %-1,12 %-13,37 %-14,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,03 %+0,64 %-0,09 %-0,40 %-0,26 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,69 %+3,55 %+19,65 %+14,97 %-14,58 %+30,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,51 %+0,54 %+0,67 %+0,78 %+0,61 %
Excess Return+19,49 %+17,42 %+32,70 %+53,11 %+56,56 %