Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

319,891 EUR
-0,501 EUR-0,16 %
Geld
316,663 EUR
(40 Stk.)
Brief
321,982 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
719,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.02.2025
Ausschüttend
7,500 EUR
28.02.2024
Ausschüttend
6,500 EUR
27.02.2023
Ausschüttend
5,750 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
Consorsbank

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
7,16 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,31 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,46 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,91 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,08 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,01 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,72 %
Erste Group Bank
Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011
1,43 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,42 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
1,36 %
Summe:31,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gerhard Ramberger, Christoph Vahs
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    719,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,24 %
3 Monate
10,48 %
1 Jahr
16,07 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
16,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-20,69 %
3 Jahre
-20,69 %
5 Jahre
-20,69 %
10 Jahre
-32,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
320,24
3 Monate
320,24
1 Jahr
345,04
3 Jahre
345,04
5 Jahre
345,04
10 Jahre
345,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
308,68
3 Monate
299,73
1 Jahr
267,53
3 Jahre
255,76
5 Jahre
222,96
10 Jahre
159,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
314,65
3 Monate
308,84
1 Jahr
317,18
3 Jahre
295,50
5 Jahre
287,38
10 Jahre
238,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,24 %10,48 %16,07 %15,21 %15,54 %16,54 %
Maximaler Verlust-2,62 %-2,85 %-20,69 %-20,69 %-20,69 %-32,25 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %61,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)320,24320,24345,04345,04345,04345,04
Tiefstkurs (in EUR)308,68299,73267,53255,76222,96159,65
Durchschnittspreis (in EUR)314,65308,84317,18295,50287,38238,84

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+5,04 %
1 Jahr
+5,84 %
3 Jahre
+16,53 %
5 Jahre
+58,78 %
10 Jahre
+115,93 %
Relativer Return
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-7,33 %
3 Jahre
-14,49 %
5 Jahre
-18,96 %
10 Jahre
-24,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2025
-3,23 %
2024
+18,72 %
2023
+14,54 %
2022
-17,10 %
2021
+30,78 %
2020
+14,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+3,10 %
2 Jahre
+14,90 %
3 Jahre
+14,90 %
4 Jahre
+20,98 %
5 Jahre
+60,28 %
10 Jahre
+109,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,60 %+5,04 %+5,84 %+16,53 %+58,78 %+115,93 %
Relativer Return+0,27 %-0,18 %-7,33 %-14,49 %-18,96 %-24,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,27 %-0,06 %-0,63 %-0,43 %-0,35 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,23 %+18,72 %+14,54 %-17,10 %+30,78 %+14,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19 %+0,48 %+0,31 %+0,31 %+0,64 %+0,44 %
Excess Return+3,10 %+14,90 %+14,90 %+20,98 %+60,28 %+109,30 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS