Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 8,97 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 8,18 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 7,24 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 7,15 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 4,90 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,75 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 3,30 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 2,77 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 2,64 % |
Sarepta Therapeutics Aktie · WKN A1J1BH · ISIN US8036071004 | 2,29 % |
Summe: | 52,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,86 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,03 % | Erste AM | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.058,850 CZK +109,760 CZK · +0,79 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 561,862 EUR +4,721 EUR · +0,85 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |