Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

WKN: A0LB1C
A0LB1C

ISIN: AT0000680962
AT0000680962

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0LB1C
A0LB1C

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000680962
AT0000680962

04.10.2024, 08:00:00 • KVG

179,770 EUR

-1,670 EUR-0,92 %

Geld

179,770 EUR

Brief

186,970 EUR

Fondsvolumen

227,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.07.2024 Ausschüttend	3,000 EUR
28.07.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
28.07.2022 Ausschüttend	2,750 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,50 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	4,76 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,47 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2JHCE · ISIN IE00BFWMQ331	3,76 %
SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 Aktie · WKN A0J3F4 · ISIN INE003A01024	1,99 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	1,80 %
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027	1,78 %
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	1,45 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	1,41 %
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010	1,35 %
Summe:	32,27 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000680962 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,08 %	Erste AM	–
AT0000A1YS53	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,44 %	nein	–
AT0000A1YS46	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,44 %	nein	–
AT0000A1YS79	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	0,98 %	nein	–
AT0000A1YS61	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	1,22 %	nein	–
AT0000A1YS87	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	1,24 %	nein	–
AT0000A10QN3	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	2,13 %	nein	–
AT0000A00GK1	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	2,08 %	nein	–
AT0000680970	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,08 %	Erste AM	–
AT0000A00GE4	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	2,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsekapitalisierung erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gabriela Tinti, Alexandre Dimitrov
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
227,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. April 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,770 EUR -1,670 EUR · -0,92 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,670 EUR · -0,92 %	179,770 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	186,970 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,200 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
16,01 %
3 Monate
17,72 %
1 Jahr
14,01 %
3 Jahre
15,17 %
5 Jahre
17,03 %
10 Jahre
16,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,85 %
3 Monate
-12,02 %
1 Jahr
-12,02 %
3 Jahre
-24,23 %
5 Jahre
-30,85 %
10 Jahre
-32,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
181,44
3 Monate
181,44
1 Jahr
181,44
3 Jahre
195,50
5 Jahre
212,94
10 Jahre
212,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
161,45
3 Monate
156,09
1 Jahr
145,71
3 Jahre
145,71
5 Jahre
121,81
10 Jahre
114,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,04
3 Monate
169,35
1 Jahr
163,09
3 Jahre
165,43
5 Jahre
168,93
10 Jahre
160,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,01 %	17,72 %	14,01 %	15,17 %	17,03 %	16,49 %
Maximaler Verlust	-2,85 %	-12,02 %	-12,02 %	-24,23 %	-30,85 %	-32,51 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	181,44	181,44	181,44	195,50	212,94	212,94
Tiefstkurs (in EUR)	161,45	156,09	145,71	145,71	121,81	114,34
Durchschnittspreis (in EUR)	168,04	169,35	163,09	165,43	168,93	160,02

Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+8,17 %
3 Monate
+3,86 %
1 Jahr
+21,01 %
3 Jahre
+2,06 %
5 Jahre
+27,69 %
10 Jahre
+52,57 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-7,03 %
5 Jahre
-5,49 %
10 Jahre
-12,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+17,20 %
2023
+3,01 %
2022
-15,42 %
2021
+4,22 %
2020
+8,48 %
2019
+21,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,80 %
2 Jahre
+22,64 %
3 Jahre
+3,50 %
4 Jahre
+20,49 %
5 Jahre
+29,19 %
10 Jahre
+50,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,17 %	+3,86 %	+21,01 %	+2,06 %	+27,69 %	+52,57 %
Relativer Return	–	-1,19 %	-2,39 %	-7,03 %	-5,49 %	-12,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-0,40 %	-0,20 %	-0,20 %	-0,09 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+17,20 %	+3,01 %	-15,42 %	+4,22 %	+8,48 %	+21,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	+0,76 %	+0,08 %	+0,32 %	+0,31 %	+0,25 %
Excess Return	+16,80 %	+22,64 %	+3,50 %	+20,49 %	+29,19 %	+50,42 %