Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- WKN
- A2AH5R
- ISIN
- LU1546156875
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 4,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.04.2025 Ausschüttend | 1,441 EUR |
11.04.2024 Ausschüttend | 1,421 EUR |
13.04.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS Fonds · WKN A0LF5Y · ISIN LU0279509904 | 99,76 % |
| Summe: | 99,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 4,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV - DEFENSIV A ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV (Anteilklasse A) ('Master- OGAW') widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master- OGAW bestellt.
Stammdaten zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,890 EUR +0,220 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,23 % | 94,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 97,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,370 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,29 % | 4,85 % | 3,56 % | 2,90 % | 2,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,25 % | -3,33 % | -4,83 % | -7,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,67 | 96,37 | 97,45 | 97,45 | 101,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,58 | 92,77 | 92,77 | 90,65 | 90,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,18 | 94,42 | 95,57 | 94,33 | 96,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | +0,11 % | +2,82 % | +4,85 % | +5,18 % | – |
| Relativer Return | +0,46 % | +6,06 % | -0,11 % | +8,84 % | +18,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +1,98 % | -0,01 % | +0,24 % | +0,28 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | +2,90 % | +2,36 % | -4,43 % | +0,39 % | +2,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,32 % | +0,38 % | +0,39 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | -1,28 % | +2,05 % | +3,41 % | +4,38 % | +6,38 % | – |