Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- WKN
- A2AH5R
- ISIN
- LU1546156875
• KVG
92,340 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
92,340 EUR
Brief
94,650 EUR
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Fondsvolumen
469.441,34 EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
4,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 4,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.04.2025 Ausschüttend | 1,441 EUR |
11.04.2024 Ausschüttend | 1,421 EUR |
13.04.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS Fonds · WKN A0LF5Y · ISIN LU0279509904 | 99,95 % |
| Summe: | 99,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV - DEFENSIV A ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV (Anteilklasse A) ('Master- OGAW') widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master- OGAW bestellt.
Stammdaten zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterETHENEA Independent Investors S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen469.441,34 EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,50 % | 12,57 % | 6,89 % | 4,53 % | 3,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,47 % | -5,47 % | -5,71 % | -5,71 % | -7,35 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,74 | 95,74 | 96,15 | 97,45 | 100,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,26 | 94,61 | 94,82 | 94,33 | 95,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,16 % | -2,87 % | -2,36 % | +3,12 % | -0,49 % | – |
| Relativer Return | – | -4,51 % | +1,10 % | -1,01 % | +4,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,53 % | +0,09 % | -0,03 % | +0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,46 % | +0,10 % | +2,90 % | +2,36 % | -4,43 % | +0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 % | -0,40 % | -0,44 % | +0,18 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -4,60 % | -4,30 % | -6,22 % | +2,97 % | +0,81 % | – |