Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

133,637 EUR
+0,329 EUR+0,25 %
Geld
133,305 EUR
(380 Stk.)
Brief
134,914 EUR
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Fondsvolumen
278,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.04.2025
Ausschüttend
4,079 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
3,080 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
1,941 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32)
Anleihe · WKN A3L273 · ISIN CH1353015048
3,64 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35
2,76 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,73 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)
Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601
2,55 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174
1,95 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)
Anleihe · WKN A383CB · ISIN XS2832873355
1,87 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29)
Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149
1,86 %
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483
1,82 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)
Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751
1,81 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185
1,79 %
Summe:22,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    278,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,11 %
3 Monate
4,05 %
1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
2,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-2,42 %
3 Jahre
-3,81 %
5 Jahre
-5,15 %
10 Jahre
-9,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,33
3 Monate
136,25
1 Jahr
138,16
3 Jahre
138,16
5 Jahre
138,16
10 Jahre
140,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,28
3 Monate
131,05
1 Jahr
131,05
3 Jahre
125,44
5 Jahre
125,44
10 Jahre
125,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,37
3 Monate
133,99
1 Jahr
135,08
3 Jahre
131,40
5 Jahre
132,62
10 Jahre
133,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,11 %4,05 %3,58 %2,91 %2,78 %2,90 %
Maximaler Verlust-0,97 %-1,09 %-2,42 %-3,81 %-5,15 %-9,82 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %61,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)134,33136,25138,16138,16138,16140,76
Tiefstkurs (in EUR)132,28131,05131,05125,44125,44125,31
Durchschnittspreis (in EUR)133,37133,99135,08131,40132,62133,68

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
+10,13 %
5 Jahre
+13,01 %
10 Jahre
+16,20 %
Relativer Return
1 Monat
-5,15 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-21,53 %
5 Jahre
-39,74 %
10 Jahre
-57,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,15 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,71 %
Performance im Jahr
2025
+1,44 %
2024
+5,28 %
2023
+3,66 %
2022
-3,18 %
2021
+1,39 %
2020
+2,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+6,54 %
3 Jahre
+7,78 %
4 Jahre
+11,56 %
5 Jahre
+14,51 %
10 Jahre
+7,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,57 %+1,51 %+4,59 %+10,13 %+13,01 %+16,20 %
Relativer Return-5,15 %+1,11 %-4,16 %-21,53 %-39,74 %-57,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,15 %+0,37 %-0,35 %-0,67 %-0,84 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,44 %+5,28 %+3,66 %-3,18 %+1,39 %+2,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+1,04 %+0,85 %+1,00 %+1,00 %+0,22 %
Excess Return+1,25 %+6,54 %+7,78 %+11,56 %+14,51 %+7,01 %

Fondsprospekte zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS