Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
- WKN
- A0LF5Y
- ISIN
- LU0279509904
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.04.2025 Ausschüttend | 4,079 EUR |
09.04.2024 Ausschüttend | 3,080 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 1,941 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3L273 · ISIN CH1353015048 | 3,64 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,76 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,73 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601 | 2,55 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174 | 1,95 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032) Anleihe · WKN A383CB · ISIN XS2832873355 | 1,87 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149 | 1,86 % |
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483 | 1,82 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 1,81 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185 | 1,79 % |
Summe: | 22,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 133,280 EUR +1,010 EUR · +0,76 % gestern, 21:56:49 · 0 Stk. | +1,010 EUR · +0,76 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 133,146 EUR +0,036 EUR · +0,03 % gestern, 09:44:12 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 134,110 EUR +0,330 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,330 EUR · +0,25 % | 134,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 137,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,350 EUR 2,44 % |
Quotrix Echtzeit | 42 Stk. | 134,961 EUR -2,924 EUR · -2,12 % 26.03.2025, 15:29:28 · 42 Stk. | -2,924 EUR · -2,12 % | 133,622 EUR gestern, 22:00:02 · 599 Stk. | 134,595 EUR gestern, 22:00:02 · 595 Stk. | 0,973 EUR 0,72 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,11 % | 4,05 % | 3,58 % | 2,91 % | 2,78 % | 2,90 % |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -1,09 % | -2,42 % | -3,81 % | -5,15 % | -9,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 134,33 | 136,25 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 140,76 |
Tiefstkurs (in EUR) | 132,28 | 131,05 | 131,05 | 125,44 | 125,44 | 125,31 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 133,37 | 133,99 | 135,08 | 131,40 | 132,62 | 133,68 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,57 % | +1,51 % | +4,59 % | +10,13 % | +13,01 % | +16,20 % |
Relativer Return | -5,15 % | +1,11 % | -4,16 % | -21,53 % | -39,74 % | -57,70 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,15 % | +0,37 % | -0,35 % | -0,67 % | -0,84 % | -0,71 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,44 % | +5,28 % | +3,66 % | -3,18 % | +1,39 % | +2,57 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +1,04 % | +0,85 % | +1,00 % | +1,00 % | +0,22 % |
Excess Return | +1,25 % | +6,54 % | +7,78 % | +11,56 % | +14,51 % | +7,01 % |