Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
• KVG
106,010 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
106,010 EUR
Brief
106,010 EUR
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Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIEN 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLNE · ISIN IT0005664484 | 8,43 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26 Anleihe · WKN BU0E29 · ISIN DE000BU0E295 | 7,02 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26 Anleihe · WKN BU0E27 · ISIN DE000BU0E279 | 6,77 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26 Anleihe · WKN BU0E28 · ISIN DE000BU0E287 | 6,14 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 5,49 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ9C · ISIN ES0L02603063 | 5,27 % |
FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLCF · ISIN FR0128983980 | 4,66 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFX · ISIN IT0005660029 | 4,48 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SJZZ · ISIN ES0L02602065 | 4,38 % |
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 05/26 0.00000 Anleihe · WKN A4SKY1 · ISIN ES0L02605084 | 3,75 % |
Summe: | 56,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (EURSTR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den Euro. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrea Giannotta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,34 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,11 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,25 % | 0,25 % | – |
Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | -1,85 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 105,81 | 105,56 | 103,55 | 97,66 | 97,61 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 105,90 | 105,76 | 104,93 | 101,65 | 100,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,18 % | +0,42 % | +2,37 % | +8,53 % | +6,59 % | – |
Relativer Return | -0,77 % | -2,03 % | +4,27 % | +8,46 % | +17,22 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | -0,68 % | +0,35 % | +0,23 % | +0,27 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,72 % | +3,69 % | +2,75 % | -0,75 % | -0,78 % | -0,61 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,21 % | +3,17 % | +3,32 % | +9,89 % | +6,46 % | – |
Excess Return | -0,21 % | +1,51 % | +2,64 % | +10,40 % | +8,09 % | – |