Wertpapiername | Anteil |
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FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750 | 7,05 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 5,80 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFYB · ISIN FR0128227784 | 5,67 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 4,42 % |
Bundesschatzbrief v. 31.01.2024 (11.12.2024) Anleihe · WKN BU0E12 · ISIN DE000BU0E121 | 3,72 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SFWE · ISIN IT0005580003 | 3,67 % |
ITALIEN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 3,51 % |
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 05/24 0 Anleihe · WKN A4ACS8 · ISIN XS2777413423 | 2,82 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEWJ · ISIN FR0128071059 | 2,70 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 2,64 % |
Summe: | 42,00 % |
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (EURSTR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den Euro. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.