Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
• KVG
70,460 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eurizon Fund - High Yield Short Term - Z EUR ACC Fonds · WKN A2JD3F · ISIN LU1652387967 | 3,68 % |
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041 | 3,59 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Anleihe · WKN A28R4S · ISIN XS2101558307 | 0,98 % |
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001 | 0,97 % |
Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LTAJ · ISIN XS2747093321 | 0,91 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LN8L · ISIN XS2595343059 | 0,90 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 0,89 % |
7.25% ACCOR 23-PP REGS JUN.SUB(130094424) Anleihe · WKN A3LPB7 · ISIN FR001400L5X1 | 0,80 % |
Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LZW8 · ISIN XS2835739660 | 0,69 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) Anleihe · WKN CZ45W8 · ISIN DE000CZ45W81 | 0,68 % |
| Summe: | 14,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für kurzfristige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterC. Raseri, S. Ghisalberti
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 1,72 % | 1,20 % | 1,21 % | 1,58 % | 1,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,39 % | -1,72 % | -1,72 % | -8,35 % | -9,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,47 | 70,47 | 70,47 | 70,47 | 70,47 | 70,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,15 | 69,25 | 69,25 | 63,07 | 62,05 | 62,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 70,29 | 70,00 | 69,89 | 67,54 | 66,50 | 67,09 |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +1,62 % | +1,70 % | +11,43 % | +4,21 % | +3,68 % |
| Relativer Return | -1,67 % | -1,56 % | -4,11 % | -1,75 % | -1,42 % | -14,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,67 % | -0,52 % | -0,35 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,67 % | +2,73 % | +4,00 % | +4,61 % | -6,69 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,75 % | +0,80 % | +2,05 % | +0,71 % | +0,20 % |
| Excess Return | -0,16 % | +1,67 % | +3,09 % | +13,64 % | +5,71 % | +2,75 % |