Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 10,39 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 10,01 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SFVS · ISIN FR0128071042 | 10,00 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SFVG · ISIN IT0005575482 | 8,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KZXU · ISIN IT0005474330 | 7,71 % |
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 7,03 % |
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000 Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 4,02 % |
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 04/24 ZCP | 3,52 % |
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 04/24 ZCP | 3,52 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 3,34 % |
Summe: | 67,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,79 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlageverwalter des Teilfonds, Eurizon Capital SGR S.p.A., ist bestrebt, den Wert des investierten Kapitals durch eine optimierte Partizipation an den internationalen Finanzmärkten über einen Zeithorizont von 36 Monaten zu steigern. Dieser Teilfonds wird mithilfe strategischer und taktischer Allokationsprozesse verwaltet, die darauf ausgelegt sind, durch direkte und relative wertorientierte Strategien auf der Basis von gesamtwirtschaftlichen, bewertungs-, momentum-, stimmungs- und positionierungsbedingten Faktoren positive Renditen zu erzielen. Der ,Anlageverwalter des Teilfonds optimiert das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios durch den Einsatz von Absicherungen und renditeverbessernden Methoden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,920 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |