Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

WKN: A3CQQ5
A3CQQ5

ISIN: LU2215042750
LU2215042750

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A3CQQ5
A3CQQ5

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2215042750
LU2215042750

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

94,100 EUR

-0,170 EUR-0,18 %

Geld

94,100 EUR

Brief

94,100 EUR

Fondsvolumen

571,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	3,00 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000 Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506	2,98 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089	2,67 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320	2,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KZXU · ISIN IT0005474330	2,04 %
UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc. ETF · WKN A1C79N · ISIN IE00B53H0131	1,92 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SFWN · ISIN ES0L02501101	1,92 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1191P · ISIN IE00BKWQ0F09	1,86 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEWJ · ISIN FR0128071059	1,59 %
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2QFQ5 · ISIN IE00BLRPQP15	1,49 %
Summe:	21,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2215042750 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,88 %	nein	500,00 EUR
LU2215042834	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit einem Schwerpunkt auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Im Einzelnen betragen die Anlagen des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten zwischen 25% und 75% des Gesamtnettovermögens.

Stammdaten zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rossana Codazzi, Alessandro Costa
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
571,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Mai 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,100 EUR -0,170 EUR · -0,18 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,18 %	94,100 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,100 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,13 %
3 Monate
6,97 %
1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-6,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,61
3 Monate
96,61
1 Jahr
96,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,20
3 Monate
92,70
1 Jahr
84,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,08
3 Monate
94,45
1 Jahr
89,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,13 %	6,97 %	6,56 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,53 %	-3,53 %	-6,16 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,61	96,61	96,61	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,20	92,70	84,28	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,08	94,45	89,77	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+7,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-12,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,42 %
2023
+7,80 %
2022
-15,55 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,02 %
2 Jahre
-0,90 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,12 %	+1,51 %	+7,89 %	–	–	–
Relativer Return	-0,87 %	-4,59 %	-12,87 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,87 %	-1,55 %	-1,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,42 %	+7,80 %	-15,55 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,06 %	–	–	–	–
Excess Return	+4,02 %	-0,90 %	–	–	–	–

Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund Sustainable Multiasset - R EUR ACC