Aktienfonds • Aktien International

EuroEquityFlex - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
1.460,770 EUR
+21,470 EUR+1,49 %
Geld
1.460,770 EUR
Brief
1.460,770 EUR
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Fondsvolumen
294,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,46 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2024
Ausschüttend
1,280 EUR
04.12.2023
Ausschüttend
1,150 EUR
02.12.2022
Ausschüttend
0,250 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds EuroEquityFlex - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten EuroEquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Fonds ist an der Benchmark EURO STOXX 50 Net Return orientiert. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen europaweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX 50 Net Return. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der STOXX 50 Net Return verwendet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt innerhalb des Referenzzeitraumes von fünf Jahren eine negative Wertentwicklung aufweist.

Stammdaten zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Horst Gerstner, Stephan Bongartz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    294,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,43 %
3 Monate
35,41 %
1 Jahr
23,54 %
3 Jahre
21,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-22,80 %
1 Jahr
-22,80 %
3 Jahre
-22,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.478,94
3 Monate
1.515,62
1 Jahr
1.515,62
3 Jahre
1.515,62
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.351,15
3 Monate
1.170,08
1 Jahr
1.170,08
3 Jahre
777,89
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.424,19
3 Monate
1.419,64
1 Jahr
1.358,69
3 Jahre
1.168,85
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,43 %35,41 %23,54 %21,15 %
Maximaler Verlust-2,68 %-22,80 %-22,80 %-22,80 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)1.478,941.515,621.515,621.515,62
Tiefstkurs (in EUR)1.351,151.170,081.170,08777,89
Durchschnittspreis (in EUR)1.424,191.419,641.358,691.168,85

Performance-Kennzahlen zu EuroEquityFlex - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,50 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
+7,04 %
3 Jahre
+62,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
+12,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,08 %
2024
+10,44 %
2023
+27,76 %
2022
-13,29 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
+23,16 %
3 Jahre
+57,28 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,50 %-3,40 %+7,04 %+62,17 %
Relativer Return-1,23 %+4,27 %-1,70 %+12,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,23 %+1,40 %-0,14 %+0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,08 %+10,44 %+27,76 %-13,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,55 %+0,76 %
Excess Return+2,03 %+23,16 %+57,28 %

Fondsprospekte zu EuroEquityFlex - I EUR DIS