Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3KN7N · ISIN SE0015810759 | 4,60 % |
Anleihe · WKN A254R0 · ISIN DE000A254R00 | 4,39 % |
Anleihe · WKN A28VXK · ISIN XS2155486942 | 4,24 % |
Anleihe · WKN A3H2V1 · ISIN DE000A3H2V19 | 4,24 % |
Anleihe · WKN A3MP5K · ISIN DE000A3MP5K7 | 4,12 % |
Anleihe · WKN A2R5PE · ISIN XS2031871143 | 3,94 % |
Anleihe · WKN A3KWKY · ISIN DE000A3KWKY4 | 3,82 % |
Anleihe · WKN A3KRSA · ISIN XS2346563500 | 3,74 % |
Anleihe · WKN A3KPSQ · ISIN SE0015837794 | 3,73 % |
Anleihe · WKN A3KTC6 · ISIN NO0011037327 | 3,67 % |
Summe: | 40,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | Monega | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (R) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B.: Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 für einen Luxemburger UCITS-Fonds entwickelt wurde und bis heute sehr erfolgreich eingesetzt werden konnte. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,020 EUR -0,490 EUR · -0,54 % · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 91,040 EUR -0,490 EUR · -0,54 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 91,470 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 91,472 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |