Rentenfonds • Renten International High Yield
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
- WKN
- A2QHLW
- ISIN
- LU2259283559
• KVG
82,440 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
79,140 EUR
Brief
86,560 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
70,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | 4,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,600 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen70,10 Mio. USD60,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,97 % | 1,00 % | 0,95 % | 1,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,59 % | -0,62 % | -2,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,43 | 82,69 | 83,23 | 83,23 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,20 | 82,20 | 80,67 | 78,71 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,34 | 82,42 | 82,02 | 81,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - D EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +0,15 % | +2,72 % | +13,14 % | – | – |
| Relativer Return | -0,11 % | -0,98 % | +3,31 % | -5,80 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,33 % | +0,27 % | -0,17 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,80 % | +4,35 % | +4,27 % | -14,15 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +2,01 % | +1,62 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | +0,50 % | +4,12 % | +7,49 % | -1,23 % | – | – |