Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
- WKN
- A2QHLT
- ISIN
- LU2259283120
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 4,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 9,27 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791 | 4,50 % |
| MEXIKO 20/25 | 2,75 % |
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQXH · ISIN XS2341197536 | 2,74 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1833U · ISIN USA9890AAA81 | 2,63 % |
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R8PT · ISIN USP13435AC98 | 2,48 % |
Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A188E5 · ISIN XS1513739760 | 2,38 % |
| KALLPA GENERA. 16/26REGS | 2,26 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18W0X · ISIN US168863CA49 | 2,24 % |
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26) Anleihe · WKN A187WB · ISIN XS1505674918 | 2,20 % |
| Summe: | 33,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,740 USD +0,060 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,06 % | 93,830 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 102,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,800 USD 8,57 % |
KVG Echtzeit | – | 83,402 EUR -0,033 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,033 EUR · -0,04 % | 80,066 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 87,575 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,509 EUR 8,57 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,69 % | 1,18 % | 0,93 % | 2,00 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,56 % | -0,56 % | -5,16 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,94 | 96,02 | 92,14 | 79,48 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,28 | 96,79 | 95,03 | 89,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,35 % | -6,69 % | -3,13 % | +6,07 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,19 % | +12,08 % | +2,68 % | -7,06 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,96 % | +3,85 % | +2,27 % | +0,18 % | – | – |
| Excess Return | +2,77 % | +8,64 % | +14,58 % | +2,02 % | – | – |