Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
- WKN
- A2QHLU
- ISIN
- LU2259283393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 4,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,600 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,600 USD |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,600 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,800 USD 0,000 USD · 0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 85,250 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 93,240 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 7,990 USD 8,57 % |
KVG Echtzeit | – | 76,382 EUR +0,571 EUR · +0,75 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,571 EUR · +0,75 % | 73,329 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 80,202 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 6,873 EUR 8,57 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 0,77 % | 0,90 % | 1,84 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,07 % | -0,55 % | -5,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 86,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,77 | 88,77 | 88,77 | 88,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,15 | 87,13 | 85,90 | 78,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,47 | 87,98 | 87,42 | 84,51 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,05 % | -1,29 % | -0,33 % | +1,02 % | – | – |
| Relativer Return | -0,56 % | -1,97 % | -3,64 % | -11,75 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -0,66 % | -0,31 % | -0,35 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,09 % | +12,07 % | +2,67 % | -7,00 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,88 % | +4,37 % | +2,48 % | +0,25 % | – | – |
| Excess Return | +2,60 % | +9,34 % | +14,62 % | +2,82 % | – | – |