Fair Invest Balanced - EUR DIS
- WKN
- A0KF5X
- ISIN
- AT0000675210
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 4,15 % |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | 4,13 % |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,05 % |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | 3,97 % |
| CANADA 20/30 | 3,69 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,66 % |
| URW (STAPLED SHS) EO-,05 | 3,62 % |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | 3,38 % |
| TELEFONICA INH. EO 1 | 3,29 % |
| LENZING 20/UND. FLR | 3,17 % |
| Summe: | 37,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
Fondsstrategie zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Stammdaten zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,550 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,980 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,430 EUR 4,79 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 7,31 % | 5,85 % | 6,80 % | 6,42 % | 5,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -4,30 % | -4,64 % | -10,66 % | -16,28 % | -17,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,36 | 8,02 | 7,94 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,50 | 8,36 | 8,24 | 7,75 | 7,73 | 7,71 |
Performance-Kennzahlen zu Fair Invest Balanced - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +3,39 % | +6,34 % | +16,49 % | +16,17 % | +3,39 % |
| Relativer Return | +2,26 % | -0,05 % | -0,24 % | -21,39 % | -40,50 % | -62,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,26 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,67 % | -0,86 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,17 % | +4,77 % | +7,03 % | -9,94 % | +6,48 % | -3,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,81 % | +0,58 % | +0,39 % | +0,52 % | -0,09 % |
| Excess Return | +3,05 % | +10,23 % | +12,65 % | +10,96 % | +17,67 % | -5,26 % |