Rentenfonds • Renten International

FairZinsGlobal - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
91,690 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
91,690 EUR
Brief
92,380 EUR
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Fondsvolumen
90,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,750,80 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,750,80 %
Verwaltungsgebühr0,67 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.09.2024
Ausschüttend
2,210 EUR
15.09.2023
Ausschüttend
1,420 EUR
15.09.2022
Ausschüttend
0,710 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FairZinsGlobal - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
6,41 %
HAL Euro High Yield Corporate Bonds - IA EUR DIS
Fonds · WKN A2P0UY · ISIN DE000A2P0UY3
5,47 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
5,01 %
Spanien EO-Bonos 2011(26)
Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7
4,93 %
CONVEX Responsible Convertibles - I EUR DIS
Fonds · WKN A2JF7B · ISIN DE000A2JF7B0
4,26 %
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LGS3 · ISIN XS2613821300
3,36 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
3,35 %
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682)
Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9
3,25 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165
2,83 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LMVR · ISIN XS2676778835
2,28 %
Summe:41,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FairZinsGlobal - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu FairZinsGlobal - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51% in Renten an, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie ausgewählt werden. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinderund Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Emittenten mit guten Umwelt-, Soz-al- und Governance-Ratings, basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von namenhaften Research-Anbietern (u.a. ISS ESG) Neben umfangreichen Ausschlusskriterien (Negativkriterien) findet ein Best-in-Class Ansatz Anwendung. Bei der Definition der Kriterien orientiert sich der Fonds u. a. an folgenden internationalen Standards und kirchlichen Orientierungshilfen: der Verpflichtung der Weltkirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (die als konziliarer Prozess 1983 in Vancouver in Gang gebracht wurde), den UN Principles of Responsible Investments (UN PRI), den 10 Prinzipien des UN Global Compact für Unternehmen, dem Leitfaden für ethisch nachhaltige-Geldanlage in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu FairZinsGlobal - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    90,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FairZinsGlobal - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,15 %
3 Monate
2,66 %
1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-2,17 %
3 Jahre
-7,17 %
5 Jahre
-14,96 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,94
3 Monate
91,94
1 Jahr
92,48
3 Jahre
93,89
5 Jahre
103,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,36
3 Monate
89,94
1 Jahr
89,60
3 Jahre
85,78
5 Jahre
85,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,67
3 Monate
91,05
1 Jahr
90,86
3 Jahre
89,68
5 Jahre
94,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,15 %2,66 %2,96 %3,83 %3,33 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,70 %-2,17 %-7,17 %-14,96 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)91,9491,9492,4893,89103,09
Tiefstkurs (in EUR)91,3689,9489,6085,7885,78
Durchschnittspreis (in EUR)91,6791,0590,8689,6894,07

Performance-Kennzahlen zu FairZinsGlobal - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
+5,57 %
5 Jahre
-4,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+4,78 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
+8,83 %
5 Jahre
+7,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,14 %
2024
+2,29 %
2023
+5,65 %
2022
-12,43 %
2021
-1,74 %
2020
+1,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+2,83 %
3 Jahre
+2,83 %
4 Jahre
-1,66 %
5 Jahre
-2,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %+1,65 %+3,93 %+5,57 %-4,34 %
Relativer Return+0,62 %+4,78 %+4,72 %+8,83 %+7,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,62 %+1,57 %+0,38 %+0,24 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,14 %+2,29 %+5,65 %-12,43 %-1,74 %+1,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,41 %+0,24 %-0,12 %-0,17 %
Excess Return+0,80 %+2,83 %+2,83 %-1,66 %-2,73 %

Fondsprospekte zu FairZinsGlobal - EUR DIS