Rentenfonds • Renten International
FAM Renten Spezial - I EUR DIS
- WKN
- A14N87
- ISIN
- DE000A14N878
•
120,220 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
120,220 EUR
Brief
120,220 EUR
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Fondsvolumen
102,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
12.02.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
20.02.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) | 5,28 % |
| Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | 3,15 % |
| Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S | 3,01 % |
| Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | 2,56 % |
| EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S | 2,46 % |
| Bank of Nova Scotia, The CD-FLR Capital Nts 2021(21/81) | 2,36 % |
| Royal Bank of Canada CD-Notes 2021(81) | 2,35 % |
| Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) | 2,27 % |
| SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27) | 2,02 % |
| BlueNord ASA DL-Notes 2025(30/85) | 1,94 % |
| Summe: | 27,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Stammdaten zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFAM Frankfurt Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen102,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 % | 1,96 % | 2,88 % | 2,87 % | 3,45 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,97 % | -4,02 % | -4,02 % | -15,03 % | -20,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 68,33 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,14 | 120,14 | 120,94 | 120,94 | 120,94 | 120,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,80 | 117,90 | 112,29 | 99,23 | 96,30 | 87,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,34 | 118,74 | 118,07 | 112,60 | 111,34 | 108,71 |
Performance-Kennzahlen zu FAM Renten Spezial - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,08 % | +1,30 % | +5,17 % | +29,30 % | +28,21 % | +74,95 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +1,38 % | +9,24 % | +28,90 % | +37,80 % | +70,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,46 % | +0,74 % | +0,71 % | +0,54 % | +0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +4,30 % | +9,88 % | +13,90 % | -10,02 % | +8,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,91 % | +2,33 % | +1,34 % | +1,55 % | +1,16 % |
| Excess Return | +2,69 % | +9,66 % | +22,45 % | +21,25 % | +29,52 % | +69,00 % |




