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FAST Global Fund - A USD ACC

WKN A1W4L5

ISIN LU0966156126

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1W4L5

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0966156126

heute, 08:00:18 •

224,980 EUR

+5,070 EUR+2,31 %

Geld

219,370 EUR

Brief

222,660 EUR

Fondsvolumen

477,39 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

2,01 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,01 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FAST Global Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Golar LNG Aktie · WKN 677102 · ISIN BMG9456A1009	4,06 %
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016	3,77 %
OCADO GROUP Aktie · WKN A1C2GZ · ISIN GB00B3MBS747	3,41 %
Coty Aktie · WKN A1WY6X · ISIN US2220702037	3,39 %
General Electric Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	3,28 %
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656	3,27 %
SERCO GROUP Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794	3,23 %
Babcock International Aktie · WKN 877431 · ISIN GB0009697037	3,17 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	3,12 %
Bunge Aktie · WKN 762269 · ISIN BMG169621056	3,08 %
Summe:	33,78 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0966156126 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,25 %	2,01 %	nein	2.500,00 USD
LU1048657123	EUR	Thesaurierend	5,25 %	2,00 %	nein	2.500,00 USD
LU0966156555	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,02 %	nein	20,00 Mio. USD
LU0966156712	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0966156472	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu FAST Global Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FAST Global Fund - A USD ACC

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu FAST Global Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dmitry Solomakhin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.

Fondsvolumen
477,39 Mio. USD451,38 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	239,800 USD +0,380 USD · +0,16 % 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 USD · +0,16 %	239,800 USD 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	239,800 USD 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	220,625 EUR -1,636 EUR · -0,74 % 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,636 EUR · -0,74 %	220,625 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	220,625 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	15 Stk.	224,980 EUR +5,070 EUR · +2,31 % heute, 08:00:18 · 15 Stk.	+5,070 EUR · +2,31 %	219,370 EUR heute, 14:51:43 · unbekannt	222,660 EUR heute, 14:51:43 · unbekannt	3,290 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu FAST Global Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
20,80 %
3 Monate
15,64 %
1 Jahr
21,59 %
3 Jahre
24,73 %
5 Jahre
23,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,22 %
3 Monate
-8,86 %
1 Jahr
-16,11 %
3 Jahre
-16,11 %
5 Jahre
-45,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
250,92
3 Monate
258,19
1 Jahr
258,19
3 Jahre
258,19
5 Jahre
258,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
235,32
3 Monate
231,24
1 Jahr
199,15
3 Jahre
91,45
5 Jahre
88,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
245,41
3 Monate
247,92
1 Jahr
227,87
3 Jahre
191,35
5 Jahre
171,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,80 %	15,64 %	21,59 %	24,73 %	23,36 %	–
Maximaler Verlust	-6,22 %	-8,86 %	-16,11 %	-16,11 %	-45,44 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	250,92	258,19	258,19	258,19	258,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	235,32	231,24	199,15	91,45	88,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	245,41	247,92	227,87	191,35	171,71	–

Performance-Kennzahlen zu FAST Global Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,70 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+6,22 %
3 Jahre
+149,27 %
5 Jahre
+95,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
+15,12 %
3 Jahre
+45,16 %
5 Jahre
+18,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,09 %
2022
+22,69 %
2021
+36,25 %
2020
-7,02 %
2019
+27,92 %
2018
-3,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+1,46 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,98 %
2 Jahre
+21,32 %
3 Jahre
+151,54 %
4 Jahre
+64,66 %
5 Jahre
+69,32 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,70 %	-0,19 %	+6,22 %	+149,27 %	+95,10 %	–
Relativer Return	-2,96 %	-1,38 %	+15,12 %	+45,16 %	+18,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,96 %	-0,46 %	+1,18 %	+1,04 %	+0,28 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,09 %	+22,69 %	+36,25 %	-7,02 %	+27,92 %	-3,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,23 %	+0,51 %	+1,46 %	+0,54 %	+0,48 %	–
Excess Return	+4,98 %	+21,32 %	+151,54 %	+64,66 %	+69,32 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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