Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 15.03.2024 0,25 | 3,80 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 2,11 % |
TREASURY STK 2024 | 1,62 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAF · ISIN XS2305744059 | 1,03 % |
Kon. KPN N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(29) Anleihe · WKN A1AMGF · ISIN XS0451790280 | 0,98 % |
Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) Anleihe · WKN A19Z0H · ISIN XS1813593313 | 0,93 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28Z0W · ISIN XS2181577268 | 0,89 % |
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030 | 0,87 % |
Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2807M · ISIN US058498AW66 | 0,87 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 0,87 % |
Summe: | 13,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 100.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds unterliegt relativ geringen Beschränkungen und die Portfoliobestände können je nach den Marktbedingungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erheblich variieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % weltweit in Schuldtitel von Unternehmen investiert (z. B. Anleihen,Wandelanleihen, forderungsbesicherte Wertpapiere, Bankkredite und Credit Default Swaps). Einige dieser Schuldtitel haben möglicherweise kein Kreditrating. Der Fonds kann auch in andere Produkte, z. B. von Regierungen begebene Schuldtitel, andere Finanzinstrumente oder andereProdukte wie beispielsweise Fonds, Aktien, Indizes und Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,195 EUR -0,005 EUR · -0,23 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |