FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN -...

Fonds
67,310 EUR +0,03 +0,04% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A12GMF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1155658856 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Feri Trust (Luxemburg) S.A.
Brief 70,680 ( n.a. ) Eröffnung 67,31 Hoch / Tief (heute) 67,31 / 67,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 67,310 ( n.a. ) Vortag 67,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,58 / 59,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +9,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,31 EUR +0,03 +0,04% 11.12. 08:00:00 67,310 / 70,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% +1,88% +10,86% +9,65% n.a. n.a.
relativer Return* -0,58% -3,12% -10,16% -18,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,58% -1,05% -0,89% -0,56% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,55% -4,82% +2,36% +5,67% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,68 +0,71 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return +11,04% +7,60% +11,09% +17,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 4,61% 5,20% 5,07% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -1,57% -3,26% -7,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +2,03% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,27% -1,35% -4,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,58 67,58 67,58 67,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 66,75 65,64 59,41 59,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,23 66,71 64,45 63,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FERI Trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,06% Vanguard FTSE NA.UE USD Dis
10,10% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
9,71% BGF Euro Bond F.D2 EUR
8,46% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc
5,69% Xtrackers MSCI JAPAN UE 4C
5,64% FERI Global Quality X EUR
5,32% Xetra-Gold
5,06% OptoFlex X EUR
4,99% SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
4,92% iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF
Stand: 29.11.2019

Ratings zu FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN - F EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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