FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
- WKN
- A12GMF
- ISIN
- LU1155658856
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,85 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 2,29 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 2,23 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 2,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,06 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,02 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,99 % |
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117 | 1,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 1,40 % |
| Summe: | 19,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
Fondsstrategie zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 10% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Stammdaten zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,480 EUR -0,040 EUR · -0,05 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,05 % | 83,480 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,650 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,170 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 10,29 % | 7,19 % | 6,46 % | 6,43 % | 6,70 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -5,96 % | -9,08 % | -9,08 % | -12,35 % | -15,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,29 | 84,29 | 86,49 | 86,49 | 86,49 | 86,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,34 | 78,64 | 78,64 | 70,76 | 66,71 | 53,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,80 | 82,47 | 83,20 | 77,67 | 76,52 | 69,17 |
Performance-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Balanced - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | -0,17 % | +3,15 % | +12,95 % | +25,14 % | +38,44 % |
| Relativer Return | +0,24 % | +0,23 % | -1,92 % | -22,67 % | -35,88 % | -48,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | +0,08 % | -0,16 % | -0,71 % | -0,74 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,59 % | +9,68 % | +8,91 % | -11,24 % | +10,71 % | +6,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,76 % | +0,49 % | +0,47 % | +0,76 % | +0,36 % |
| Excess Return | -0,07 % | +9,77 % | +10,11 % | +12,81 % | +26,64 % | +28,85 % |