Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

WKN: A2JE74
A2JE74

ISIN: LU1788974621
LU1788974621

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JE74
A2JE74

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1788974621
LU1788974621

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

130,450 EUR

+0,120 EUR+0,09 %

Geld

130,450 EUR

Brief

136,970 EUR

Fondsvolumen

73,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07	2,56 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246	2,53 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	2,01 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,90 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,66 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	1,53 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T795 · ISIN IE00B9MRJJ36	1,53 %
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0X8SE · ISIN IE00B3VWMM18	1,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117	1,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239	1,52 %
Summe:	18,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1788974621 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,40 %	nein	–
LU1155658856	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	50.000,00 EUR
LU1321874015	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemsichten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genusscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächs zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
73,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Juli 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,450 EUR +0,120 EUR · +0,09 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,09 %	130,450 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	136,970 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,520 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,82 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
-16,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,59
3 Monate
132,59
1 Jahr
132,59
3 Jahre
136,00
5 Jahre
136,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,63
3 Monate
128,38
1 Jahr
118,02
3 Jahre
117,40
5 Jahre
100,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,81
3 Monate
130,49
1 Jahr
123,98
3 Jahre
125,45
5 Jahre
121,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,82 %	4,45 %	5,34 %	6,48 %	7,25 %	–
Maximaler Verlust	-2,23 %	-2,23 %	-4,01 %	-13,68 %	-16,28 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	132,59	132,59	132,59	136,00	136,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,63	128,38	118,02	117,40	100,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	130,81	130,49	123,98	125,45	121,61	–

Performance-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,61 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+10,12 %
3 Jahre
+3,38 %
5 Jahre
+16,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-10,87 %
3 Jahre
-23,84 %
5 Jahre
-34,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,27 %
2023
+7,51 %
2022
-12,81 %
2021
+10,74 %
2020
+4,95 %
2019
+12,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,30 %
2 Jahre
+2,73 %
3 Jahre
+4,82 %
4 Jahre
+18,38 %
5 Jahre
+18,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,61 %	+1,17 %	+10,12 %	+3,38 %	+16,99 %	–
Relativer Return	+0,20 %	-3,52 %	-10,87 %	-23,84 %	-34,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,20 %	-1,19 %	-0,95 %	-0,75 %	-0,70 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,27 %	+7,51 %	-12,81 %	+10,74 %	+4,95 %	+12,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17 %	+0,20 %	+0,25 %	+0,67 %	+0,48 %	–
Excess Return	+6,30 %	+2,73 %	+4,82 %	+18,38 %	+18,49 %	–

FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Fondsstrategie zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Stammdaten zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS

Fondsprospekte zu FERI Strategieportfolio Ausgewogen - SL EUR DIS