Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
- WKN
- A143VB
- ISIN
- LU1321874015
• KVG
74,380 EUR
-0,250 EUR-0,34 %
Geld
74,380 EUR
Brief
78,100 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
104,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,71 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30) Anleihe · WKN A28XEX · ISIN GB00BL68HH02 | 2,96 % |
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523 | 2,86 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 2,02 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 1,96 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 1,87 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,80 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 1,78 % |
| Summe: | 23,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 10% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Stammdaten zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Gerner, Miroslav Gajic
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen104,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 5,68 % | 6,82 % | 5,84 % | 6,31 % | 6,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -2,16 % | -9,12 % | -9,12 % | -12,62 % | -15,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,53 | 71,64 | 63,61 | 58,04 | 57,72 | 44,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,74 | 72,93 | 69,57 | 65,37 | 64,00 | 58,20 |
Performance-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Balanced - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,90 % | +3,38 % | +7,98 % | +26,37 % | +22,87 % | +62,65 % |
| Relativer Return | +2,62 % | +2,03 % | +1,73 % | -19,14 % | -33,62 % | -52,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,62 % | +0,67 % | +0,14 % | -0,59 % | -0,68 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,98 % | +5,99 % | +9,16 % | +8,67 % | -11,54 % | +10,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,94 % | +0,99 % | +0,76 % | +0,71 % | +0,72 % |
| Excess Return | +5,56 % | +11,91 % | +19,25 % | +20,83 % | +24,38 % | +59,16 % |