Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
- WKN
- A143VC
- ISIN
- LU1321874361
• KVG
91,780 EUR
+0,200 EUR+0,22 %
Geld
91,780 EUR
Brief
96,370 EUR
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Fondsvolumen
203,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114 | 4,05 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,78 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,73 % |
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523 | 2,51 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,32 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,10 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,91 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,52 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,50 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,46 % |
| Summe: | 22,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
Ziel des FERI Core Strategy Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Mindestens 15% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Stammdaten zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Gerner, Miroslav Gajic
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen203,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,90 % | 6,91 % | 7,21 % | 8,20 % | 8,84 % | 8,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,87 % | -5,24 % | -12,67 % | -14,48 % | -19,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,43 | 86,63 | 75,26 | 62,76 | 60,69 | 46,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,20 | 89,78 | 83,79 | 75,66 | 71,56 | 62,92 |
Performance-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Dynamic - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +5,51 % | +21,89 % | +45,61 % | +39,15 % | +96,24 % |
| Relativer Return | -0,89 % | -5,34 % | -1,82 % | -12,87 % | -23,28 % | -43,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -1,81 % | -0,15 % | -0,38 % | -0,44 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,07 % | +8,07 % | +13,00 % | +10,42 % | -12,62 % | +15,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,81 % | +1,10 % | +1,26 % | +1,13 % | +0,82 % | +0,73 % |
| Excess Return | +20,28 % | +20,88 % | +36,34 % | +43,55 % | +41,23 % | +89,65 % |