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FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

WKN: A143VC
A143VC

ISIN: LU1321874361
LU1321874361

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A143VC
A143VC

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1321874361
LU1321874361

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

71,750 EUR

+0,330 EUR+0,46 %

Geld

71,750 EUR

Brief

75,340 EUR

Fondsvolumen

88,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	3,01 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,85 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,52 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN A1T795 · ISIN IE00B9MRJJ36	2,29 %
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0X8SE · ISIN IE00B3VWMM18	2,29 %
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040	2,11 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,92 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,88 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,42 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07	1,10 %
Summe:	21,39 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1321874361 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU1155658930	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	50.000,00 EUR
LU1788975198	EUR	Ausschüttend	–	2,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Ziel des Teilfonds FERI Strategieportfolio Dynamisch ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
88,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	71,750 EUR +0,330 EUR · +0,46 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,330 EUR · +0,46 %	71,750 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	75,340 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,590 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,53 %
3 Monate
5,95 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-14,48 %
5 Jahre
-19,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
72,24
3 Monate
73,12
1 Jahr
73,12
3 Jahre
73,12
5 Jahre
73,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
71,10
3 Monate
70,66
1 Jahr
62,21
3 Jahre
60,69
5 Jahre
47,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,61
3 Monate
71,70
1 Jahr
66,89
3 Jahre
65,98
5 Jahre
62,43
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,53 %	5,95 %	7,22 %	8,91 %	9,63 %	–
Maximaler Verlust	-1,58 %	-2,76 %	-5,28 %	-14,48 %	-19,78 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	72,24	73,12	73,12	73,12	73,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	71,10	70,66	62,21	60,69	47,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	71,61	71,70	66,89	65,98	62,43	–

Performance-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+14,53 %
3 Jahre
+11,06 %
5 Jahre
+32,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-8,39 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-26,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,17 %
2023
+10,42 %
2022
-12,62 %
2021
+15,85 %
2020
+6,26 %
2019
+16,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,74 %
2 Jahre
+8,39 %
3 Jahre
+12,50 %
4 Jahre
+33,29 %
5 Jahre
+34,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	+1,08 %	+14,53 %	+11,06 %	+32,75 %	–
Relativer Return	-1,41 %	-3,56 %	-8,39 %	-18,69 %	-26,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,41 %	-1,20 %	-0,73 %	-0,57 %	-0,51 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,17 %	+10,42 %	-12,62 %	+15,85 %	+6,26 %	+16,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,45 %	+0,45 %	+0,85 %	+0,64 %	–
Excess Return	+10,74 %	+8,39 %	+12,50 %	+33,29 %	+34,25 %	–

FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Fondsstrategie zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Stammdaten zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS

Fondsprospekte zu FERI Strategieportfolio Dynamisch - P EUR DIS