FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
- WKN
- A2JE75
- ISIN
- LU1788975198
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 4,78 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,95 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,84 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,09 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,57 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,49 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 1,34 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,27 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,16 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 1,08 % |
| Summe: | 20,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
Fondsstrategie zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
Ziel des FERI Core Strategy Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Mindestens 15% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Stammdaten zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 163,840 EUR +0,370 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,370 EUR · +0,23 % | 163,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 172,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,190 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,16 % | 14,83 % | 10,34 % | 9,27 % | 9,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -8,89 % | -13,21 % | -13,21 % | -15,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,27 | 165,27 | 173,01 | 173,01 | 173,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162,59 | 150,16 | 150,16 | 133,55 | 121,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,96 | 160,39 | 163,53 | 150,21 | 146,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu FERI Core Strategy Dynamic - SL EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +2,40 % | +3,45 % | +16,81 % | +34,54 % | – |
| Relativer Return | +0,96 % | -0,14 % | -2,64 % | -21,80 % | -30,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,05 % | -0,22 % | -0,68 % | -0,61 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,92 % | +13,55 % | +9,81 % | -13,67 % | +16,57 % | +5,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,66 % | +0,42 % | +0,45 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | +0,86 % | +12,21 % | +12,60 % | +17,34 % | +36,90 % | – |