Rentenfonds • Renten Asien
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
- WKN
- A2QQ1Q
- ISIN
- LU2311307990
•
1,058 EUR
-0,004 EUR-0,35 %
Geld
1,058 EUR
Brief
1,058 EUR
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Fondsvolumen
1,15 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,006 GBP |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,007 GBP |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,006 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS Anleihe · ISIN FR0014004ZS5 · | 3,72 % |
| FAR E.HORIZ. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D68B · ISIN HK0001102562 | 3,62 % |
| EMIRATES NBD BANK PJSC 3.1% 07/18/2035 Anleihe · WKN A4EEAS · ISIN HK0001167326 | 3,59 % |
| PROLOGIS 24/27 Anleihe · WKN A3LUGN · ISIN HK0000987716 | 3,47 % |
| MTR CORP.LTD 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L3UB · ISIN HK0001055638 | 3,40 % |
| TEMASEK F. I 24/54 MTN Anleihe · WKN A3L24L · ISIN HK0001051355 | 3,35 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058 | 2,99 % |
| ALIBABA HLDG 24/29 Anleihe · WKN A3L6KC · ISIN HK0001082178 | 2,87 % |
| NESTLE F.I. 25/35 MTN Anleihe · WKN A4EBSU · ISIN XS3007631032 | 2,51 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849 | 2,51 % |
| Summe: | 32,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Stammdaten zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,15 Mrd. CNY142,28 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,79 % | 5,72 % | 6,46 % | 6,25 % | 7,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -2,63 % | -4,64 % | -9,41 % | -16,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 1,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +2,67 % | +1,52 % | +4,42 % | +4,25 % | – |
| Relativer Return | +7,75 % | -2,83 % | -18,22 % | -30,52 % | -21,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,75 % | -0,95 % | -1,66 % | -1,01 % | -0,39 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | -4,14 % | +9,61 % | -3,04 % | -7,11 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,18 % | -0,21 % | +0,11 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +3,81 % | +2,25 % | -4,03 % | +3,21 % | +8,17 % | – |