Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
- WKN
- A3DLU9
- ISIN
- LU2476271031
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 5,39 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,99 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,77 % |
Toyota Industries Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005 | 4,00 % |
NEC Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 3,98 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 3,84 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,83 % |
RYOHIN KEIKAKU CO. Aktie · WKN 896506 · ISIN JP3976300008 | 3,26 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 3,18 % |
Kinden Aktie · WKN 859960 · ISIN JP3263000006 | 3,11 % |
| Summe: | 40,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,25 % | – | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 17,250 EUR +0,250 EUR · +1,47 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,80 % | 30,00 % | 25,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,60 % | -16,74 % | -21,80 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,09 | 17,20 | 17,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,32 | 14,32 | 13,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,01 | 16,31 | 16,28 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +18,72 % | +4,55 % | +3,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,20 % | +9,71 % | +1,41 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,20 % | +3,14 % | +0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,78 % | +19,42 % | +34,86 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,90 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,15 % | +42,09 % | – | – | – | – |