Aktienfonds • Aktien Japan

Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

WKN A3DLU9

ISIN LU2476271031

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A3DLU9

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2476271031

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

13,900 EUR

+0,070 EUR+0,51 %

Geld

13,900 EUR

Brief

13,900 EUR

Fondsvolumen

194,67 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	4,60 %
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	4,07 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	3,60 %
Kansai El. Power Aktie · WKN 853264 · ISIN JP3228600007	3,06 %
SUMITOMO FORESTRY Aktie · WKN 869989 · ISIN JP3409800004	3,03 %
Suzuki Motor Co. Aktie · WKN 857310 · ISIN JP3397200001	3,02 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	2,88 %
Toyo Tire Aktie · WKN 857636 · ISIN JP3610600003	2,75 %
Kajima Co. Aktie · WKN 857003 · ISIN JP3210200006	2,68 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	2,54 %
Summe:	32,23 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2476271031 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0413543058	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0611489658	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0413544379	JPY	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0161332480	JPY	Ausschüttend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU1777188316	JPY	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0933613423	EUR	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD
LU1777188233	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD
LU0370789561	JPY	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmungsführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Min Zeng
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
194,67 Mrd. JPY1,23 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,900 EUR +0,070 EUR · +0,51 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,51 %	13,900 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,900 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,29 %
3 Monate
16,86 %
1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-9,27 %
1 Jahr
-9,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,06
3 Monate
14,13
1 Jahr
14,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,00
3 Monate
12,82
1 Jahr
10,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,75
3 Monate
13,62
1 Jahr
12,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,29 %	16,86 %	14,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,47 %	-9,27 %	-9,27 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,06	14,13	14,13	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,00	12,82	10,21	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,75	13,62	12,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,92 %
3 Monate
+3,50 %
1 Jahr
+27,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+16,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+1,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+35,35 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,93 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,92 %	+3,50 %	+27,76 %	–	–	–
Relativer Return	+2,01 %	+0,64 %	+16,67 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,01 %	+0,21 %	+1,29 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+35,35 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,72 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+24,93 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Stammdaten zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H