Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
- WKN
- A417PS
- ISIN
- LU2908689552
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 18,278 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 5,78 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 4,93 % |
NEC Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 4,49 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,13 % |
Kinden Aktie · WKN 859960 · ISIN JP3263000006 | 4,08 % |
Toyota Industries Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005 | 3,80 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 3,78 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,37 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 3,06 % |
Concordia Financial Group Aktie · WKN A2AFG6 · ISIN JP3305990008 | 2,94 % |
| Summe: | 40,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8.215,700 JPY -144,000 JPY · -1,72 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -144,000 JPY · -1,72 % | 8.215,700 JPY 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8.647,000 JPY 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 431,300 JPY 4,99 % |
KVG Echtzeit | – | 47,807 EUR -0,930 EUR · -1,91 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,930 EUR · -1,91 % | 47,807 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 50,317 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,510 EUR 4,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,55 % | 14,44 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -2,19 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8.472,30 | 8.472,30 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7.846,80 | 7.359,10 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8.208,95 | 7.781,57 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Japan Value Fund - A2 JPY DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,11 % | +8,62 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,40 % | +2,46 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,66 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |