Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,05 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,34 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,80 % |
AON Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 3,28 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,83 % |
Tradeweb Markets Aktie · WKN A2PGG8 · ISIN US8926721064 | 2,81 % |
RenaissanceRe Aktie · WKN 896628 · ISIN BMG7496G1033 | 2,78 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 2,58 % |
Lazard Aktie · WKN A3E4V8 · ISIN US52110M1099 | 2,42 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,38 % |
Summe: | 35,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
83,480 EUR +0,130 EUR · +0,16 % heute, 16:30:25 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 83,568 EUR +0,263 EUR · +0,32 % heute, 15:50:44 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 91,180 USD +1,440 USD · +1,60 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 83,832 EUR +1,154 EUR · +1,40 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,70 % | 14,60 % | 11,42 % | 13,49 % | 16,98 % | 15,55 % |
Maximaler Verlust | -7,86 % | -10,80 % | -11,76 % | -22,94 % | -24,88 % | -34,07 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 97,40 | 100,60 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 |
Tiefstkurs (in EUR) | 89,74 | 89,74 | 86,17 | 67,87 | 42,84 | 32,81 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 94,07 | 97,02 | 94,37 | 83,92 | 80,28 | 63,46 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -10,66 % | -13,52 % | +2,53 % | +8,08 % | +90,13 % | +124,30 % |
Relativer Return | +3,00 % | -1,94 % | -6,12 % | -22,22 % | -15,57 % | -28,22 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,00 % | -0,65 % | -0,52 % | -0,70 % | -0,28 % | -0,28 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -11,76 % | +22,00 % | +7,99 % | -8,52 % | +29,59 % | +8,67 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,60 % | +0,15 % | +0,24 % | +0,79 % | +0,54 % |
Excess Return | -1,82 % | +13,57 % | +6,09 % | +14,35 % | +87,34 % | +126,94 % |