Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
- WKN
- A0NGW8
- ISIN
- LU0346390510
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 10,28 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,95 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 7,50 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 5,76 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 4,55 % |
Public Bank Aktie · WKN 888320 · ISIN MYL1295OO004 | 4,43 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 3,61 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,58 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 3,50 % |
CP All (Foreign) (7-Eleven Thailand) Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16 | 2,78 % |
| Summe: | 55,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,440 USD +0,020 USD · +0,09 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,09 % | 21,440 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,440 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,481 EUR -0,132 EUR · -0,71 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,132 EUR · -0,71 % | 18,481 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,481 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 18,26 % | 13,24 % | 11,58 % | 11,78 % | 13,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -12,37 % | -20,83 % | -20,83 % | -20,83 % | -41,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,57 | 21,57 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,86 | 17,64 | 17,64 | 16,29 | 14,64 | 10,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,39 | 20,33 | 20,42 | 18,83 | 18,53 | 16,98 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +1,78 % | +6,38 % | +9,95 % | +39,30 % | +42,73 % |
| Relativer Return | -2,09 % | -2,36 % | -3,66 % | -7,51 % | +2,13 % | -15,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,09 % | -0,79 % | -0,31 % | -0,22 % | +0,04 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,01 % | +20,09 % | -2,07 % | -0,70 % | +15,77 % | -7,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,47 % | +0,46 % | +0,27 % | +0,64 % | +0,22 % |
| Excess Return | +10,64 % | +11,83 % | +17,06 % | +13,20 % | +43,54 % | +35,95 % |