Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

18,754 EUR
+0,035 EUR+0,18 %
Geld
18,754 EUR
Brief
18,754 EUR
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Fondsvolumen
810,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

WertpapiernameAnteil
Sea Limited (ADR)
Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005
9,52 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
9,33 %
Bank Central Asia
Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507
7,53 %
Oversea-Chinese Banking
Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220
5,99 %
United Overseas Bank
Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969
4,70 %
Public Bank
Aktie · WKN 888320 · ISIN MYL1295OO004
4,61 %
Singapore Telecommunications
Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496
3,84 %
PT Bank Mandiri (Persero)
Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003
3,40 %
CP All (Foreign) (7-Eleven Thailand)
Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16
2,64 %
CIMB Group
Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000
2,56 %
Summe:54,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien ASEAN
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

  • Fondsvolumen
    810,95 Mio. USD716,20 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,63 %
3 Monate
18,50 %
1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
13,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-14,12 %
1 Jahr
-20,83 %
3 Jahre
-20,83 %
5 Jahre
-20,83 %
10 Jahre
-41,86 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
21,57
3 Monate
21,57
1 Jahr
22,28
3 Jahre
22,28
5 Jahre
22,28
10 Jahre
22,28
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
20,86
3 Monate
17,64
1 Jahr
17,64
3 Jahre
16,29
5 Jahre
14,64
10 Jahre
10,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21,32
3 Monate
20,27
1 Jahr
20,38
3 Jahre
18,81
5 Jahre
18,52
10 Jahre
16,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,63 %18,50 %13,24 %11,65 %11,82 %13,34 %
Maximaler Verlust-1,11 %-14,12 %-20,83 %-20,83 %-20,83 %-41,86 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %53,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)21,5721,5722,2822,2822,2822,28
Tiefstkurs (in EUR)20,8617,6417,6416,2914,6410,68
Durchschnittspreis (in EUR)21,3220,2720,3818,8118,5216,97

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,17 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
+7,84 %
3 Jahre
+9,25 %
5 Jahre
+38,14 %
10 Jahre
+41,80 %
Relativer Return
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
-4,24 %
5 Jahre
+3,79 %
10 Jahre
-12,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
-5,29 %
2024
+20,09 %
2023
-2,07 %
2022
-0,70 %
2021
+15,77 %
2020
-7,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+10,28 %
2 Jahre
+14,29 %
3 Jahre
+14,53 %
4 Jahre
+14,36 %
5 Jahre
+41,71 %
10 Jahre
+36,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,17 %-0,87 %+7,84 %+9,25 %+38,14 %+41,80 %
Relativer Return-2,12 %-1,34 %-2,12 %-4,24 %+3,79 %-12,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,12 %-0,45 %-0,18 %-0,12 %+0,06 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,29 %+20,09 %-2,07 %-0,70 %+15,77 %-7,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+0,57 %+0,39 %+0,30 %+0,62 %+0,22 %
Excess Return+10,28 %+14,29 %+14,53 %+14,36 %+41,71 %+36,05 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - Y USD ACC