Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
- WKN
- 973254
- ISIN
- LU0048573645
•
32,890 EUR
-0,340 EUR-1,02 %
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Fondsvolumen
681,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 0,726 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,752 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,486 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 10,05 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,98 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 4,81 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,72 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 4,39 % |
Public Bank Aktie · WKN 888320 · ISIN MYL1295OO004 | 4,13 % |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 3,99 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 3,75 % |
CIMB Group Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000 | 2,77 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 2,05 % |
| Summe: | 50,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien ASEAN
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMadeleine Kuang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen681,19 Mio. USD601,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | 30 Stk. | 32,890 EUR -0,340 EUR · -1,02 % gestern, 20:55:16 · 0 Stk. | -0,340 EUR · -1,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 32,563 EUR -0,186 EUR · -0,57 % gestern, 21:57:00 · unbekannt | -0,186 EUR · -0,57 % | · 306 Stk. | · 306 Stk. | 0,718 EUR 2,15 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 33,020 EUR -0,298 EUR · -0,90 % gestern, 21:34:53 · unbekannt | -0,298 EUR · -0,90 % | · 400 Stk. | · 400 Stk. | 0,654 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 32,680 EUR -0,467 EUR · -1,41 % gestern, 18:28:04 · 0 Stk. | -0,467 EUR · -1,41 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 % | 10,69 % | 11,97 % | 11,96 % | 11,93 % | 12,73 % |
| Maximaler Verlust | -6,81 % | -10,83 % | -11,50 % | -21,16 % | -21,16 % | -42,86 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,94 | 41,74 | 41,74 | 41,74 | 41,74 | 41,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,22 | 37,22 | 36,63 | 29,84 | 29,70 | 20,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,38 | 40,08 | 39,17 | 36,42 | 35,23 | 33,81 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - ASEAN Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,41 % | -3,93 % | +2,42 % | +24,05 % | +11,49 % | +44,34 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -8,96 % | -14,94 % | -31,83 % | -26,61 % | -40,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -3,08 % | -1,34 % | -1,06 % | -0,51 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,11 % | -1,56 % | +19,10 % | -2,91 % | -1,51 % | +14,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 | -0,00 | +0,56 | +0,65 | +0,15 | +0,29 |
| Excess Return | -3,24 % | -0,11 % | +22,61 % | +32,87 % | +9,30 % | +45,25 % |