Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- WKN
- A0JDW5
- ISIN
- LU0205439572
•
27,087 EUR
-0,363 EUR-1,32 %
Geld
27,078 EUR
(400 Stk.)
Brief
27,619 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
350,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,260 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,293 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,87 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,68 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,89 % |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 3,46 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,32 % |
| SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 3,15 % |
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535 | 2,92 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 2,91 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 2,79 % |
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955 | 2,77 % |
| Summe: | 34,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 27,349 EUR +0,009 EUR · +0,03 % heute, 07:56:44 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,03 % | 27,078 EUR heute, 07:56:44 · unbekannt | 27,619 EUR heute, 07:56:44 · unbekannt | 0,541 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 31,750 USD +0,250 USD · +0,79 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 USD · +0,79 % | 31,750 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,420 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,670 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,485 EUR +0,199 EUR · +0,73 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,199 EUR · +0,73 % | 27,485 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,931 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,446 EUR 5,00 % |
gettex Echtzeit | – | 27,087 EUR -0,363 EUR · -1,32 % heute, 07:35:08 · 0 Stk. | -0,363 EUR · -1,32 % | 27,078 EUR heute, 07:56:44 · 400 Stk. | 27,619 EUR heute, 07:56:44 · 400 Stk. | 0,541 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,18 % | 18,97 % | 15,17 % | 13,49 % | 13,21 % | 15,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -12,41 % | -15,48 % | -16,36 % | -25,14 % | -29,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,72 | 26,25 | 26,25 | 23,26 | 22,13 | 15,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,16 | 29,90 | 29,39 | 27,79 | 28,27 | 24,51 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,93 % | +1,81 % | +4,46 % | +9,58 % | +51,63 % | +75,31 % |
| Relativer Return | +1,03 % | +0,12 % | -0,57 % | -26,18 % | -20,91 % | -34,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,04 % | -0,05 % | -0,84 % | -0,39 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +9,62 % | +3,36 % | -5,09 % | +15,59 % | +11,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,51 % | +0,45 % | +0,22 % | +0,72 % | +0,36 % |
| Excess Return | +10,41 % | +14,93 % | +19,99 % | +11,99 % | +56,44 % | +75,36 % |