Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- WKN
- A0JDW5
- ISIN
- LU0205439572
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,260 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,293 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,87 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,68 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,89 % |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 3,46 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,32 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 3,15 % |
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535 | 2,92 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 2,91 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 2,79 % |
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955 | 2,77 % |
Summe: | 34,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 27,349 EUR +0,009 EUR · +0,03 % heute, 07:56:44 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,03 % | 27,078 EUR heute, 07:56:44 · unbekannt | 27,619 EUR heute, 07:56:44 · unbekannt | 0,541 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 31,750 USD +0,250 USD · +0,79 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 USD · +0,79 % | 31,750 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,420 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,670 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,485 EUR +0,199 EUR · +0,73 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,199 EUR · +0,73 % | 27,485 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,931 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,446 EUR 5,00 % |
gettex Echtzeit | – | 27,087 EUR -0,363 EUR · -1,32 % heute, 07:35:08 · 0 Stk. | -0,363 EUR · -1,32 % | 27,078 EUR heute, 07:56:44 · 400 Stk. | 27,619 EUR heute, 07:56:44 · 400 Stk. | 0,541 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,18 % | 18,97 % | 15,17 % | 13,49 % | 13,21 % | 15,11 % |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -12,41 % | -15,48 % | -16,36 % | -25,14 % | -29,80 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
Tiefstkurs (in EUR) | 30,72 | 26,25 | 26,25 | 23,26 | 22,13 | 15,28 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 31,16 | 29,90 | 29,39 | 27,79 | 28,27 | 24,51 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,93 % | +1,81 % | +4,46 % | +9,58 % | +51,63 % | +75,31 % |
Relativer Return | +1,03 % | +0,12 % | -0,57 % | -26,18 % | -20,91 % | -34,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,04 % | -0,05 % | -0,84 % | -0,39 % | -0,35 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,17 % | +9,62 % | +3,36 % | -5,09 % | +15,59 % | +11,77 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,51 % | +0,45 % | +0,22 % | +0,72 % | +0,36 % |
Excess Return | +10,41 % | +14,93 % | +19,99 % | +11,99 % | +56,44 % | +75,36 % |