Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- WKN
- A0JDW5
- ISIN
- LU0205439572
•
27,872 EUR
+0,060 EUR+0,22 %
Geld
27,666 EUR
(400 Stk.)
Brief
28,108 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
373,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,260 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,293 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,40 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,94 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,71 % |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 3,40 % |
| SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 3,36 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,31 % |
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955 | 3,02 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 2,95 % |
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535 | 2,85 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 2,71 % |
| Summe: | 35,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 27,832 EUR -0,086 EUR · -0,31 % 11.07.2025, 22:55:58 · unbekannt | -0,086 EUR · -0,31 % | 27,557 EUR 11.07.2025, 22:55:58 · 400 Stk. | 28,108 EUR 11.07.2025, 22:55:58 · 400 Stk. | 0,551 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 32,640 USD +0,180 USD · +0,55 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 USD · +0,55 % | 32,640 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 34,350 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,710 USD 4,98 % |
KVG Echtzeit | – | 27,896 EUR +0,237 EUR · +0,86 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,237 EUR · +0,86 % | 27,896 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,357 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,461 EUR 4,98 % |
Hamburg Echtzeit | – | 27,910 EUR +0,400 EUR · +1,45 % 11.07.2025, 08:03:12 · 0 Stk. | +0,400 EUR · +1,45 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,29 % | 10,90 % | 15,41 % | 13,47 % | 13,21 % | 15,05 % |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -2,96 % | -15,48 % | -16,36 % | -25,14 % | -29,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,86 | 27,49 | 26,25 | 23,26 | 23,26 | 15,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,87 | 30,70 | 29,61 | 27,90 | 28,40 | 24,60 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +14,27 % | +5,39 % | +10,95 % | +41,72 % | +85,51 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,59 % | -0,61 % | -24,05 % | -26,07 % | -32,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,20 % | -0,05 % | -0,76 % | -0,50 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,40 % | +9,62 % | +3,36 % | -5,09 % | +15,59 % | +11,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,71 % | +0,57 % | +0,32 % | +0,63 % | +0,40 % |
| Excess Return | +10,58 % | +20,88 % | +25,43 % | +17,67 % | +48,25 % | +86,87 % |