Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- WKN
- A0JDW5
- ISIN
- LU0205439572
•
33,248 EUR
+0,152 EUR+0,46 %
Geld
33,242 EUR
1.100 Stk.
Brief
33,716 EUR
1.100 Stk.
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Fondsvolumen
577,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,290 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,308 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,45 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,83 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,81 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,66 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,50 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 3,35 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 3,34 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 3,20 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 3,12 % |
| Embassy Office Parks REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 2,87 % |
| Summe: | 43,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJochen Breuer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen577,81 Mio. USD489,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 33,477 EUR +0,124 EUR · +0,37 % heute, 11:27:37 · unbekannt | +0,124 EUR · +0,37 % | 33,242 EUR heute, 11:27:37 · 1.100 Stk. | 33,716 EUR heute, 11:27:37 · 1.100 Stk. | 0,474 EUR 1,41 % | |
KVG Echtzeit | – | 38,110 USD -0,280 USD · -0,73 % 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -0,280 USD · -0,73 % | 38,110 USD 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 40,110 USD 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 2,000 USD 4,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 33,383 EUR +0,063 EUR · +0,19 % 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | +0,063 EUR · +0,19 % | 33,383 EUR 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 35,135 EUR 13.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 1,752 EUR 4,99 % | |
Quotrix Echtzeit | 25 Stk. | 34,704 EUR +1,486 EUR · +4,47 % 23.02.2026, 06:33:19 · 25 Stk. | +1,486 EUR · +4,47 % | 33,243 EUR heute, 11:32:51 · 1.505 Stk. | 33,721 EUR heute, 11:32:51 · 1.483 Stk. | 0,478 EUR 1,42 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,27 % | 13,84 % | 14,14 % | 12,99 % | 12,90 % | 14,36 % |
| Maximaler Verlust | -7,56 % | -7,56 % | -12,41 % | -15,48 % | -25,14 % | -29,80 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,39 | 35,56 | 26,25 | 25,06 | 23,26 | 16,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,12 | 38,53 | 34,00 | 29,96 | 29,56 | 25,84 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,87 % | +10,01 % | +25,54 % | +40,06 % | +42,50 % | +147,18 % |
| Relativer Return | -1,57 % | +8,73 % | +9,03 % | -13,17 % | -19,78 % | -23,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,57 % | +2,83 % | +0,72 % | -0,39 % | -0,37 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,68 % | +14,49 % | +9,62 % | +3,36 % | -5,09 % | +15,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,17 % | +1,24 % | +0,95 % | +0,75 % | +0,53 % | +0,66 % |
| Excess Return | +30,67 % | +37,53 % | +44,14 % | +45,32 % | +38,81 % | +152,23 % |