Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A2AGGD
- ISIN
- LU1046420714
•
11,293 EUR
-0,065 EUR-0,57 %
Geld
11,293 EUR
Brief
11,885 EUR
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Fondsvolumen
497,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,057 AUD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,054 AUD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,059 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,54 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,00 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,97 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 3,62 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,52 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,49 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 3,22 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 3,09 % |
TECHTRONIC INDUSTRIES Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 3,00 % |
| Embassy Office Parks REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 2,81 % |
| Summe: | 41,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJochen Breuer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen497,83 Mio. USD420,14 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,16 % | 10,69 % | 12,20 % | 11,07 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,98 % | -3,98 % | -11,61 % | -11,61 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,72 | 19,72 | 19,72 | 19,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,67 | 17,16 | 13,20 | 12,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,23 | 18,29 | 16,30 | 14,71 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,53 % | +16,33 % | +39,49 % | +47,92 % | – | – |
| Relativer Return | +2,32 % | +14,57 % | +25,89 % | -5,07 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,32 % | +4,64 % | +1,94 % | -0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,79 % | +21,06 % | +5,15 % | +3,58 % | -6,62 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,70 % | +1,74 % | +1,18 % | +1,08 % | – | – |
| Excess Return | +32,96 % | +46,45 % | +47,16 % | +56,13 % | – | – |