Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

WKN: A2AGGD
A2AGGD

ISIN: LU1046420714
LU1046420714

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2AGGD
A2AGGD

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1046420714
LU1046420714

14.05.2025, 08:00:00 •

8,589 EUR

-0,054 EUR-0,62 %

Geld

8,589 EUR

Brief

9,037 EUR

Fondsvolumen

325,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.05.2025 Ausschüttend	0,058 AUD
01.04.2025 Ausschüttend	0,055 AUD
03.03.2025 Ausschüttend	0,053 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	4,61 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,15 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	3,77 %
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	3,64 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011	3,62 %
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390	3,37 %
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955	3,00 %
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002	2,93 %
ALS Aktie · WKN A1J2YC · ISIN AU000000ALQ6	2,81 %
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535	2,74 %
Summe:	34,64 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1046420714 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0205439572	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0877626530	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU2743683737	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	150,00 Mio. USD
LU2750338043	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	150,00 Mio. USD
LU2743683653	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	150,00 Mio. USD
LU2750338126	USD	Thesaurierend	–	–	nein	150,00 Mio. USD
LU2750338399	USD	Ausschüttend	–	–	nein	150,00 Mio. USD
LU1273509064	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1295424540	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jochen Breuer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
325,84 Mio. USD287,77 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
9. April 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,950 AUD +0,010 AUD · +0,07 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 AUD · +0,07 %	14,950 AUD 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	15,730 AUD 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,780 AUD 4,96 %
KVG Echtzeit	–	8,589 EUR -0,054 EUR · -0,62 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,054 EUR · -0,62 %	8,589 EUR 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	9,037 EUR 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,448 EUR 4,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

Volatilität: 1 Monat
9,99 %
3 Monate
18,36 %
1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-11,61 %
1 Jahr
-11,61 %
3 Jahre
-13,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,95
3 Monate
14,99
1 Jahr
15,26
3 Jahre
15,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,67
3 Monate
13,20
1 Jahr
13,20
3 Jahre
12,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,36
3 Monate
14,47
1 Jahr
14,44
3 Jahre
13,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,99 %	18,36 %	13,58 %	11,31 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-11,61 %	-11,61 %	-13,54 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,95	14,99	15,26	15,26	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,67	13,20	13,20	12,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,36	14,47	14,44	13,84	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A AUD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+14,68 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+2,30 %
3 Jahre
+6,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+6,90 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-24,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+2,25 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+2,76 %
2024
+5,15 %
2023
+3,58 %
2022
-6,62 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+15,29 %
3 Jahre
+23,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,68 %	-0,19 %	+2,30 %	+6,25 %	–	–
Relativer Return	+2,22 %	+6,90 %	-7,40 %	-24,55 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,22 %	+2,25 %	-0,64 %	-0,78 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,76 %	+5,15 %	+3,58 %	-6,62 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	+0,61 %	+0,64 %	–	–	–
Excess Return	+5,13 %	+15,29 %	+23,44 %	–	–	–