Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
- WKN
- A402DL
- ISIN
- LU2750338126
•
11,164 EUR
-0,049 EUR-0,43 %
Geld
11,164 EUR
Brief
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Fondsvolumen
420,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,04 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,58 % |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 3,91 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,64 % |
HKT Trust and HKT Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390 | 3,47 % |
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535 | 3,27 % |
Incitec Pivot Aktie · WKN A416F0 · ISIN AU0000390544 | 3,13 % |
BOC Aviation Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 2,80 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,59 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 2,57 % |
| Summe: | 37,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,040 USD -0,020 USD · -0,15 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,15 % | 13,040 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,040 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,164 EUR -0,049 EUR · -0,43 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,049 EUR · -0,43 % | 11,164 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,164 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,85 % | 10,74 % | 14,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,70 % | -3,52 % | -15,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,22 | 13,22 | 13,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,61 | 11,95 | 10,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,99 | 12,64 | 11,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - RY USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +4,92 % | +11,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,23 % | -0,43 % | -0,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -0,14 % | -0,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,03 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +14,31 % | – | – | – | – | – |