Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,63 % |
James Hardie Ind Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1 | 6,60 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 6,19 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,06 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,85 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,69 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 4,48 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,42 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 3,84 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,84 % |
Summe: | 51,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,850 EUR +0,020 EUR · +0,06 % · unbekannt |