Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- WKN
- 986373
- ISIN
- LU0064964074
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,265 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,315 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,056 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | 8,80 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | 7,90 % |
| SOCIETE GENERALE FRANCE | 2,50 % |
| BNP PARIBAS | 1,90 % |
| CHESHAM FINANCE LTD | 1,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | 1,20 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET | 0,90 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC | 0,90 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | 0,90 % |
| DBS GROUP HLDGS LTD | 0,80 % |
| Summe: | 27,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 8,878 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 18:45:17 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,878 EUR heute, 18:45:17 · 6.000 Stk. | 8,918 EUR heute, 18:45:17 · 6.000 Stk. | 0,040 EUR 0,45 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,899 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 8,877 EUR heute, 08:15:03 · unbekannt | 8,920 EUR heute, 08:15:03 · unbekannt | 0,043 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 8,877 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 18:06:49 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,877 EUR heute, 18:06:49 · 6.000 Stk. | 8,919 EUR heute, 18:06:49 · 6.000 Stk. | 0,042 EUR 0,47 % |
KVG Echtzeit | – | 8,899 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,899 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,899 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,05 % | -1,98 % | -4,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 29,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,23 | 9,23 | 9,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,07 | 9,11 | 9,05 | 8,99 | 8,95 | 9,06 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,48 % | +2,63 % | +8,29 % | +6,20 % | +3,03 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,05 % | -0,40 % | -0,62 % | -1,39 % | -2,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +3,59 % | +2,97 % | -0,35 % | -0,97 % | -1,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,62 % | +5,65 % | +16,70 % | +17,18 % | +10,01 % | -2,40 % |
| Excess Return | -0,14 % | +1,58 % | +6,82 % | +10,36 % | +7,70 % | -3,05 % |