Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0LF0B
- ISIN
- LU0261953490
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BELGIUM KINGDOM OF | 9,40 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | 4,70 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | 4,70 % |
| SOCIETE GENERALE FRANCE | 2,50 % |
| BNP PARIBAS | 1,90 % |
| CHESHAM FINANCE LTD | 1,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | 1,20 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC | 0,90 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | 0,90 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET | 0,90 % |
| Summe: | 28,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Foster, Christopher Ellinger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,27 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,221 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 12.09.2025, 22:00:03 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 11,193 EUR 12.09.2025, 22:00:03 · 4.500 Stk. | 11,249 EUR 12.09.2025, 22:00:03 · 4.500 Stk. | 0,056 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 11,179 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 12.09.2025, 19:33:14 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | |||
KVG Echtzeit | – | 11,221 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 11,221 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,221 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 11,194 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 12.09.2025, 22:47:24 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | 11,182 EUR 12.09.2025, 22:00:02 · 4.500 Stk. | 11,237 EUR 12.09.2025, 22:00:02 · 4.500 Stk. | 0,055 EUR 0,49 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -1,90 % | -4,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | 30,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,20 | 11,17 | 10,95 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,21 | 11,20 | 11,10 | 10,76 | 10,63 | 10,69 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,44 % | +2,46 % | +8,50 % | +6,45 % | +3,18 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,05 % | -0,44 % | -0,71 % | -1,37 % | -2,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +3,59 % | +2,97 % | -0,35 % | -0,97 % | -1,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,74 % | +5,07 % | +11,21 % | +17,46 % | +10,26 % | -2,80 % |
| Excess Return | -0,16 % | +1,41 % | +4,62 % | +10,59 % | +7,95 % | -3,62 % |