Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0LF0B
- ISIN
- LU0261953490
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | 2,12 % |
| NOVO-NORDISK 25/23.06.25 | 2,06 % |
| CHESHAM FIN. 25/08.04.25 | 1,72 % |
| CHESHAM FIN. 25/01.04.25 | 1,72 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 REGS | 1,38 % |
| K.F.W. TR.24000 | 1,38 % |
| PACCAR FINL 25/15.05.25 | 1,24 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS | 1,05 % |
| SCHLUMB.FIN. 25/10.04.25 | 1,03 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0244 04/04/2025 | 1,03 % |
| Summe: | 14,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 11,116 EUR -0,007 EUR · -0,06 % heute, 12:14:59 · 0 Stk. | -0,007 EUR · -0,06 % | 11,116 EUR heute, 12:14:59 · 4.500 Stk. | 11,168 EUR heute, 12:14:59 · 4.500 Stk. | 0,052 EUR 0,47 % |
KVG Echtzeit | – | 11,164 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 11,164 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,164 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 11,137 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:23 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,116 EUR heute, 11:32:31 · 4.500 Stk. | 11,168 EUR heute, 11:32:31 · 4.500 Stk. | 0,052 EUR 0,47 % |
gettex Echtzeit | – | 11,137 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:17:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,116 EUR heute, 11:32:31 · 4.500 Stk. | 11,168 EUR heute, 11:32:31 · 4.500 Stk. | 0,052 EUR 0,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,03 % | -0,23 % | -2,22 % | -4,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 53,33 % | 26,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,14 | 11,10 | 10,84 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,15 | 11,13 | 11,02 | 10,68 | 10,59 | 10,68 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,54 % | +2,94 % | +7,72 % | +5,57 % | +2,64 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,13 % | -0,53 % | -0,56 % | -1,53 % | -2,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | +3,59 % | +2,97 % | -0,35 % | -0,97 % | -1,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,93 % | +6,70 % | +14,47 % | +15,59 % | +8,99 % | -2,45 % |
| Excess Return | -0,42 % | +1,87 % | +6,42 % | +9,76 % | +7,06 % | -3,11 % |