Aktienfonds • Aktien International
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
- WKN
- A1W6NV
- ISIN
- LU0971096721
•
22,535 EUR
+0,062 EUR+0,27 %
Geld
22,535 EUR
Brief
23,714 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,013 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,034 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,085 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 8,71 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 6,76 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,08 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,79 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,36 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,29 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 3,24 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 3,24 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,91 % |
Mizuho Financial Group Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001 | 2,63 % |
| Summe: | 42,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMac Elatab
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,46 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 10,80 % | 16,66 % | 15,26 % | 17,95 % | 18,56 % |
| Maximaler Verlust | -3,86 % | -4,21 % | -14,29 % | -14,60 % | -29,89 % | -40,52 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,97 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,93 | 25,93 | 21,23 | 14,97 | 13,91 | 8,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,45 | 26,66 | 25,06 | 20,61 | 19,16 | 15,82 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | -1,67 % | +3,06 % | +47,25 % | +87,55 % | +124,81 % |
| Relativer Return | +1,32 % | -4,60 % | -1,98 % | -2,82 % | -0,31 % | -21,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | -1,56 % | -0,17 % | -0,08 % | -0,01 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,09 % | +31,04 % | +13,49 % | -9,83 % | +31,54 % | -3,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +1,42 % | +1,05 % | +0,51 % | +0,73 % | +0,47 % |
| Excess Return | +10,38 % | +45,71 % | +58,45 % | +41,90 % | +83,96 % | +136,83 % |