Aktienfonds • Aktien International
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
- WKN
- 786629
- ISIN
- LU0114722738
•
54,161 EUR
-0,346 EUR-0,63 %
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 8,34 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 6,64 % |
Mizuho Financial Group Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001 | 3,65 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,63 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,60 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,58 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,35 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 3,27 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 3,21 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,05 % |
| Summe: | 42,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMac Elatab, Lee Sotos
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,36 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,62 % | 14,71 % | 17,18 % | 14,28 % | 16,38 % | 17,72 % |
| Maximaler Verlust | -7,02 % | -11,66 % | -15,60 % | -18,99 % | -21,44 % | -39,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,98 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,84 | 54,84 | 49,62 | 36,50 | 35,46 | 22,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,79 | 59,22 | 58,13 | 50,72 | 46,63 | 38,29 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,70 % | -8,99 % | -4,29 % | +49,47 % | +44,20 % | +122,93 % |
| Relativer Return | -4,14 % | -8,62 % | -14,43 % | -5,67 % | -17,82 % | -29,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,14 % | -2,96 % | -1,29 % | -0,16 % | -0,33 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,40 % | +7,06 % | +30,37 % | +12,36 % | -10,44 % | +30,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,34 % | +0,85 % | +0,53 % | +0,48 % | +0,46 % |
| Excess Return | -6,47 % | +11,17 % | +42,75 % | +36,80 % | +45,70 % | +120,61 % |