Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/03 | 21,93 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/01 | 18,20 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 6,25 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 6,20 % |
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) Derivat · ISIN XS2381794671 · | 2,22 % |
USA 23/24 ZO | 1,35 % |
USA 23/24 ZO | 1,26 % |
USA 23/24 ZO | 1,26 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 1,17 % |
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59 | 1,13 % |
Summe: | 60,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: weniger als 30 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Wachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz, der ein erhebliches Diversifikationspotenzial bietet. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,269 EUR +0,043 EUR · +0,47 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |