Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

WKN: A0RBYJ
A0RBYJ

ISIN: LU0393653166
LU0393653166

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RBYJ
A0RBYJ

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0393653166
LU0393653166

13.05.2025, 08:00:00 • KVG

12,780 EUR

+0,010 EUR+0,08 %

Geld

12,780 EUR

Brief

13,230 EUR

Fondsvolumen

94,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 – 5,25 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 – 5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55	5,98 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	4,10 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2	3,62 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	3,00 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50	2,05 %
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN A40Y9K · ISIN IE0002Y8CX98	2,05 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGW · ISIN US912797NM51	2,02 %
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	2,00 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	1,98 %
Niederlande EO-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28UYR · ISIN NL0014555419	1,90 %
Summe:	28,70 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0393653166 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 – 5,25 %	1,36 %	nein	2.500,00 USD
LU0413543991	EUR	Ausschüttend	3,50 – 5,25 %	1,36 %	nein	2.500,00 USD
LU1355508844	EUR	Ausschüttend	3,50 – 5,25 %	1,36 %	nein	2.500,00 USD
LU1295423658	USD	Thesaurierend	3,50 – 5,25 %	1,36 %	nein	2.500,00 USD
LU0393653240	EUR	Thesaurierend	–	1,66 %	nein	2.500,00 USD
LU2458293888	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1261431925	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	2.500,00 USD
LU1261431842	GBP	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mario Baronci, Becky Qin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
94,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Januar 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,780 EUR +0,010 EUR · +0,08 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,08 %	12,780 EUR 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,230 EUR 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,450 EUR 3,40 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,31 %
3 Monate
5,33 %
1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
4,48 %
10 Jahre
6,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-4,36 %
3 Jahre
-8,95 %
5 Jahre
-16,91 %
10 Jahre
-23,59 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,77
3 Monate
12,83
1 Jahr
12,83
3 Jahre
12,83
5 Jahre
13,84
10 Jahre
15,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,35
3 Monate
12,27
1 Jahr
12,27
3 Jahre
11,50
5 Jahre
11,50
10 Jahre
11,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,60
3 Monate
12,66
1 Jahr
12,55
3 Jahre
12,13
5 Jahre
12,61
10 Jahre
13,15

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,31 %	5,33 %	4,47 %	4,21 %	4,48 %	6,88 %
Maximaler Verlust	-0,24 %	-4,36 %	-4,36 %	-8,95 %	-16,91 %	-23,59 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	55,56 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	12,77	12,83	12,83	12,83	13,84	15,05
Tiefstkurs (in EUR)	12,35	12,27	12,27	11,50	11,50	11,50
Durchschnittspreis (in EUR)	12,60	12,66	12,55	12,13	12,61	13,15

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
-5,41 %
10 Jahre
-8,20 %

Relativer Return: 1 Monat
-6,58 %
3 Monate
+8,29 %
1 Jahr
-5,89 %
3 Jahre
-29,11 %
5 Jahre
-53,07 %
10 Jahre
-65,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,58 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-1,25 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2025
+2,57 %
2024
+3,41 %
2023
+3,53 %
2022
-14,80 %
2021
+5,16 %
2020
-10,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+3,84 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
-2,47 %
5 Jahre
-3,91 %
10 Jahre
-15,21 %

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,40 %	+0,31 %	+3,32 %	+1,43 %	-5,41 %	-8,20 %
Relativer Return	-6,58 %	+8,29 %	-5,89 %	-29,11 %	-53,07 %	-65,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,58 %	+2,69 %	-0,50 %	-0,95 %	-1,25 %	-0,89 %

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,57 %	+3,41 %	+3,53 %	-14,80 %	+5,16 %	-10,79 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	+0,44 %	+0,05 %	-0,15 %	-0,18 %	-0,22 %
Excess Return	-0,15 %	+3,84 %	+0,61 %	-2,47 %	-3,91 %	-15,21 %

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Alternative Investment-Ideen

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