Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0LF04
- ISIN
- LU0261948904
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 9,74 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 7,45 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 6,32 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 5,57 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 5,02 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 3,76 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,75 % |
Fluidra Aktie · WKN A0MZNB · ISIN ES0137650018 | 3,24 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 3,23 % |
Endesa Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112 | 2,98 % |
| Summe: | 51,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 28,841 EUR +0,096 EUR · +0,34 % gestern, 22:30:04 · unbekannt | +0,096 EUR · +0,34 % | 28,626 EUR gestern, 22:30:04 · 1.800 Stk. | 29,055 EUR gestern, 22:30:04 · 1.800 Stk. | 0,429 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 28,790 EUR +0,140 EUR · +0,49 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,49 % | 28,790 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 30,300 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,510 EUR 4,98 % |
gettex Echtzeit | – | 28,661 EUR -0,039 EUR · -0,14 % gestern, 22:47:39 · 0 Stk. | -0,039 EUR · -0,14 % | 28,577 EUR gestern, 22:30:01 · 1.800 Stk. | 28,975 EUR gestern, 22:30:01 · 1.800 Stk. | 0,398 EUR 1,37 % |
Berlin Echtzeit | – | 28,450 EUR -0,230 EUR · -0,80 % gestern, 08:37:11 · 0 Stk. | -0,230 EUR · -0,80 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,76 % | 20,88 % | 14,33 % | 13,03 % | 14,60 % | 15,96 % |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -10,70 % | -10,70 % | -15,30 % | -23,56 % | -36,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,62 | 24,13 | 22,41 | 14,34 | 14,03 | 12,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,10 | 27,60 | 25,20 | 20,74 | 19,26 | 17,70 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +6,31 % | +21,40 % | +79,96 % | +84,24 % | +83,30 % |
| Relativer Return | +1,66 % | +7,29 % | +13,38 % | +23,52 % | +5,77 % | -4,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,66 % | +2,37 % | +1,05 % | +0,59 % | +0,09 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,62 % | +17,23 % | +27,45 % | -11,58 % | +5,90 % | -6,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +1,79 % | +1,56 % | +0,87 % | +0,91 % | +0,34 % |
| Excess Return | +18,19 % | +50,78 % | +76,22 % | +58,89 % | +85,74 % | +75,54 % |