Aktienfonds • Aktien Europa
Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- WKN
- 786643
- ISIN
- LU0115765678
• KVG
92,860 EUR
+0,470 EUR+0,51 %
Geld
92,860 EUR
Brief
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Fondsvolumen
316,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 9,84 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 7,19 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 6,90 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 6,72 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 4,92 % |
Banco de Sabadell Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 4,73 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 4,28 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,18 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 4,08 % |
EDP Renewables Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019 | 3,62 % |
| Summe: | 56,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Spanien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlberto Chiandetti, Andrea Fornoni
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen316,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,50 % | 16,21 % | 13,66 % | 12,87 % | 14,18 % | 15,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -4,80 % | -9,85 % | -10,73 % | -23,52 % | -36,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,21 | 83,20 | 72,42 | 44,85 | 37,00 | 32,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,19 | 88,40 | 83,64 | 66,67 | 57,63 | 50,63 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,74 % | +10,41 % | +26,10 % | +98,43 % | +92,96 % | +155,15 % |
| Relativer Return | +0,84 % | -1,60 % | +4,24 % | +28,73 % | +16,55 % | -9,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | -0,54 % | +0,35 % | +0,70 % | +0,26 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,74 % | +41,18 % | +16,38 % | +26,49 % | -12,23 % | +5,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,52 % | +1,78 % | +1,72 % | +1,01 % | +0,65 % |
| Excess Return | +24,24 % | +47,92 % | +90,01 % | +123,88 % | +94,46 % | +154,22 % |