Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- WKN
- 786643
- ISIN
- LU0115765678
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 10,04 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 7,78 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 6,03 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 5,54 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 5,12 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,66 % |
Banco de Sabadell Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 3,65 % |
Endesa Aktie · WKN 871028 · ISIN ES0130670112 | 3,38 % |
Fluidra Aktie · WKN A0MZNB · ISIN ES0137650018 | 3,28 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,02 % |
| Summe: | 51,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,230 EUR -0,060 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,08 % | 76,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 76,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,75 % | 8,94 % | 14,17 % | 12,77 % | 14,44 % | 15,84 % |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -2,69 % | -10,73 % | -15,31 % | -24,24 % | -36,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,18 | 68,64 | 57,01 | 37,00 | 36,71 | 32,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,90 | 73,21 | 65,50 | 54,15 | 50,25 | 46,67 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,25 % | +10,95 % | +27,87 % | +77,96 % | +90,82 % | +72,41 % |
| Relativer Return | +2,64 % | +4,91 % | +15,69 % | +29,02 % | +8,23 % | -9,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,64 % | +1,61 % | +1,22 % | +0,71 % | +0,13 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +25,60 % | +16,38 % | +26,49 % | -12,23 % | +5,05 % | -7,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +1,78 % | +1,63 % | +0,93 % | +0,98 % | +0,31 % |
| Excess Return | +24,93 % | +50,66 % | +77,08 % | +62,61 % | +92,32 % | +65,50 % |